| Помогите начинающему бухгалтеру в только открывшемся ТОО наладить учет в кассе и ККМ.
|
|
|
|
#81 Пт Сен 14, 2012 17:40:22
|
Сообщить модератору
|
|
Рита говорит все вроде понятно,но возник вопрос по ветке читала сразу так не скажу,кто написал, что приход денег с банка тоже надо пробивать чеки?????? И записывать эту сумму в книги наличных денег????? Пож.подскажите если не сложно, я имею ввиду книгу учета наличных денег проведенных через кассовуюмашину с фискальной паметью.....буду признательна ответу Вашему!!![/b]
|
|
|
|
|
 |
Ирина Локтионова
Коллега
Спасибки: +4783
|
|
|
|
|
|
#82 Пт Сен 14, 2012 23:34:50
|
|
|
| prelest говорит: |
|
приход денег с банка тоже надо пробивать чеки? |
В Налоговом кодексе говорится, что налогоплательщики должны приобретать ККМ с одной-единственной целью:
| Статья 645 НК говорит: |
|
1. На территории Республики Казахстан денежные расчеты, осуществляемые при торговых операциях, выполнении работ, оказании услуг посредством наличных денег, производятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин. |
И все. По всем другим операциям чек пробивать не надо.
| prelest говорит: |
|
сразу так не скажу,кто написал |
В следующий раз старайтесь все-таки цитировать, кто писал.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#83 Сб Сен 15, 2012 10:12:59
|
Сообщить модератору
|
|
Рита здравствуйте! Я все таки завела 2 кассы в 1С , т.к. 2 ККМ и ИП забирает деньги себе с каждой кассы в конце рабочего дня, выписываю по реализации ПКО , затем РКО(выручку) по каждой кассе на ИП в подотчет, основную кассу делать не стала, т.к. не могу знать сколько действительно у него наличности. Те документы о расходах которые он мне предоставляет провожу авансовым отчетом, так же и выплату зар.платы, через авансовый отчет, к нему прикрепляю платежную ведомость. Как Вы считаете?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#84 Сб Сен 15, 2012 10:58:08
|
|
|
| Sarik говорит: |
|
Я все таки завела 2 кассы в 1С , т.к. 2 ККМ |
Хорошо. Это даже правильно.Т.к. 2 ККМ, то есть 2 торговых точки.
А вот основная касса обязательно должна быть.
Так как финансовый учет ИП ведется в общем по всем его видам деятельности, или консолидировано по всем его торговым точкам.
В торговых точках из кассы можно изъять (служебный расход) - только инкассацию денежных средств для сдачи в основную кассу.
И только из основной кассы делается выдача в подотчет, зарплата и т.д.
Вот если бы у Вас был только один ККМ тогда
| Sarik говорит: |
|
выписываю по реализации ПКО , затем РКО(выручку) ....... на ИП в подотчет |
|
|
|
|
|
|
Ирина Локтионова
Коллега
Спасибки: +4783
|
|
|
|
|
|
#85 Вс Сен 16, 2012 11:07:51
|
|
|
Sarik, вы сделали все наоборот, чем я вам советовала.
Полностью согласна с тем, что говорит angel051054.
А вот это
| Sarik говорит: |
|
основную кассу делать не стала, т.к. не могу знать сколько действительно у него наличности |
ерунда полная.
Сколько поступает в кассу через ККМ и из банка за минусом выплат на закрытие авансовых отчетов и зарплату - столько и есть в кассе. А вот скольку у ИП по карманам и в бумажнике, вы действительно знать не можете и не должны и в кассе это отражать тоже не должны.
| Sarik говорит: |
|
так же и выплату зар.платы, через авансовый отчет, к нему прикрепляю платежную ведомость. Как Вы считаете? |
Считаю в корне неверным. Что за новость - выдавать руководителю деньги на зарплату сотрудникам через авансовый отчет? Если у вас работники получают деньги не в кассе, а им выдает сам ИП по платежной ведомости, то это оформляется так:
| Правила ведения бухгалтерского учета говорит: |
42. Оплата труда, выплата пособий по временной нетрудоспособности, стипендий, премий по платежным ведомостям производится кассиром без составления расходного ордера на каждого получателя.
На общую сумму выданных наличных денег составляется один расходный ордер, дата и номер которого проставляется на каждой платежной ведомости.
...
44. Для учета денег, выданных из кассы доверенному лицу (раздатчику) по выплате заработной платы и возврата остатка наличности и оплаченных документов, применяется книга учета принятых и выданных кассиром денег.
...
47. Расходные ордера, оформленные к платежным ведомостям на выплату заработной платы, регистрируются после ее выдачи.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#86 Пн Сен 17, 2012 09:46:32
|
Сообщить модератору
|
|
Рита говорит , что пробивать чеки не нужно.... Хорошо, а будьте добры если не затруднит ответить в кассовую книгу, нужно записывать приход денег с банка??? и приход от учредителя?Благодарю!
|
|
|
|
|
|
Ирина Локтионова
Коллега
Спасибки: +4783
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#88 Пн Сен 17, 2012 12:40:34
|
Сообщить модератору
|
|
Рита здравствуйте! Я понимаю, что должны операции идти через основную кассу, но ИП является сам и кассиром. Основную кассу завела. Сделала ПКО от ИП(подотчет) для выплаты з/п именно на ту сумму которую надо выдать, сделала РКО на ИП для выплаты з/п, основная касса по нулям(водоворот какой то получается).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#89 Пн Сен 17, 2012 12:55:25
|
Сообщить модератору
|
|
| Sarik говорит: |
|
Сделала ПКО от ИП(подотчет) для выплаты з/п именно на ту сумму которую надо выдать, |
нафика, если
| Правила ведения бухгалтерского учета говорит: |
|
47. Расходные ордера, оформленные к платежным ведомостям на выплату заработной платы, регистрируются после ее выдачи. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#90 Пн Сен 17, 2012 12:59:40
|
Сообщить модератору
|
|
Уважаемый Ведмедь, я уже очень совсем запуталась, Рита, скидывала мне ссылки я почитала, но все таки разобраться не могу никак, т.е как я поняла в Книге учета налич.денег через ККм нужно проводить фиксировать все те же операции что и в 1С по кассе проводим???Приход с банка, и от учредителя? РАсход з.п, и все деньги подотчет? Не пробивать никаких чеков на приход расход, но просто вести записи так? Буду признательна Вашему ответу, чтоб уже все дошло до меня! Спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#91 Пн Сен 17, 2012 13:08:37
|
Сообщить модератору
|
|
Ситуация такая. 2 точки, 2 ККМ, В конце рабочего дня ИП ( он же кассир) приходит снимает Z-отчет, заносит в кассовую книгу по учету нал. денег запись, забирает эту наличность и все, деньги осели у него в кармане. В 1С заведены 2 кассы по каждой точке, где я выписываю ПКО(доход) и тут же РКО на ИП(подотчет). З/п выдаем по платеж. ведомости(завела таки основную кассу). Делаю ПКО от ИП(подотчет) в кассу основную, затем выписываю РКО на ИП для выдачи з/п, РКО прикрепляю к плат. ведомости, основная касса ноль. С банка наличность у нас не поступает, а взнос в банк для осуществления платежей за аренду и т.д. делает сам ИП и приносит мне приход. ордер с банка, его прикрепляю к выписке. Расходы ИП делаю авансовым отчетом по документам которые он мне предоставляет. С подотчета эти суммы минусуются. Вот не могу я понять, что не так. Ип забрал же эту наличность и в Основную кассу он не вносит, она у него в кармане.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#92 Пн Сен 17, 2012 13:19:18
|
Сообщить модератору
|
|
| prelest говорит: |
|
т.е как я поняла в Книге учета налич.денег через ККм нужно проводить фиксировать все те же операции что и в 1С по кассе проводим??? |
Не совсем правильно поняли. Касса ККМ это только для налогового администрирования, касса предприятия это все в куче и БУ и НУ.
Тут два варианта может быть:
1. Если у вас один ККМ то используя возможности ККМ с ФП можно полностью все операции отражать в фискальной памяти, но вы все равно обязаны все это продублировать в бухгалтерском учете. Повторюсь на слове МОЖЕТЕ, вас к этому ни кто не принуждает.
2. через ККМ с ФП регистрируются операции связанные именно с продажей товаров. В данном случае в основной кассе предприятия т.е. в БУ дублируется только эта часть, все остальное делается как и положено в соответствии с правилами ведения БУ.
Так же имейте ввиду оба варианта официальны, просто в пером случае проблем больше.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#93 Пн Сен 17, 2012 17:08:43
|
|
|
javascript:putName('prelest'), ведите кассовую книгу и пробивайте чеки только на поступление наличных денег в кассу от покупателей за выполненные работы, услуги, за реализованные товары. На остальные операции ничего не отбивайте по кассовому аппарату, а только приходные и расходные ордера.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#94 Пн Сен 17, 2012 17:14:27
|
Сообщить модератору
|
|
Emelyanova Nata я все поняла, вроде как...а записывать приход с банка нужно?в кассовую книгу наличных денег, в кассовой,в 1с я все веду естественно..но тут начиталась, но тут вот почитала...ничего такого не нашла страшного, а в Кодексе пока ищу, но не нахожу...http://www.kz-adviser.kz/official/4-official/1189-accountingrules
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#97 Пн Сен 17, 2012 17:48:17
|
Сообщить модератору
|
|
prelest, кто, где и что пишет. Особенно вот это интересно
| prelest говорит: |
|
вопрос по ветке читала сразу так не скажу,кто написал, что приход денег с банка тоже надо пробивать чеки |
ссылку дайте на пост
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#98 Пн Сен 17, 2012 22:28:45 Сказали Спасибо❤
|
|
|
prelest,
Давайте все по порядку.
1. Первая операция в ТОО по кассе - это взнос в уставный капитал.
Т.е. в кассу поступила первая наличность.
Взнос в уставный капитал - не является реализацией. Следовательно фиск. чек через ККМ не пробивается.
В книге учета наличных денег данная запись не отражается.Только в БУ в основной кассе выписывается приходный ордер.
2. ТОО реализовала товар , или выполнили услуги. Клиент принимает решение произвести оплату наличными.
Вот здесь обязательно нужно пробить чек. А если это торговая точка, то соответственно на каждую реализацию пробивают чек.
Теперь оформление реализации в двух вариантах :
а) в течение дня в ТОО оформлена одна единственная реализация услуг.
Пробивается чек.
В конце дня делается Z-отчет. В книге учета наличных согласно Z-отчета будет сделана соответствующая запись.
В БУ выписывается приходный ордер.
б) Допустим торговая точка, реализация населению.
Через ККМ пробивается вся реализация, Чеков может быть много.
В книге учета наличных согласно Z-отчета будет сделана соответствующая запись.
В БУ в основную кассу выручка сдается одним приходным ордером.
А в кассе торговой точки (допустим касса № 1) будет и приходный ордер(на сумму выручки) и расходный ордер (изъятие средств из ККМ для передачи в основную кассу)
3. Оформление наличности из банка.
Через ККМ не оформляется.
Выписывается приходный ордер .
если не понятно, то конкретно сформулируйте вопрос.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#99 Вт Сен 18, 2012 09:37:52
|
Сообщить модератору
|
|
angel051054 большое огромное Вам спасибо!!! За разъяснение, ставлю спасибку!!! В третьем ответе-у меня вопрос через ККМ не оформляем и как я правильно поняла, в книгу наличности не записываем??
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#100 Вт Сен 18, 2012 21:34:32
|
|
|
| prelest говорит: |
|
через ККМ не оформляем и как я правильно поняла, в книгу наличности не записываем?? |
Совершенно верно.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#102 Пт Янв 25, 2013 15:30:43
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день, подскажите пожалуйста относительно правильности нижеследующего:
Будет ли это нарушением, если я буду вести книгу учета денег ч/з ККМ так:
Делать запись на начало смены, приход за день, на конец смены, далее остаток на конец смены = на начало следюущего дня и так с наростанием.
Например
1 день начало - 0, приход - 5, остаток - 5,
2 день начало - 5, приход - 10, остаток - 15
3 день начало - 15, приход 7, остаток - 22 и так с наростанием.
По истечении определенного времени в меня по книге ККМ будут уже накопления за этот период, которые в свою очередь не будут совпадать с фактическим остатком ден. средств в кассе предприятия (т.к был взнос на р/сч, в подотчет и т.д.)
Например приходи проверка и говорит, у Вас на сегодняшний день накопления в кассе по книге ККМ должны быть ну к примеру 200000, а их фактически меньше, т.к. был взнос на р/сч или подотчет (что видно в в кассовой книге 1С). Могу ли я просто предъявив кассовую книгу распечатанную из 1С (в которой в свою очередь отражены все операции и реализация ч/з ККМ в том числе) доказать что фактический остаток должен быть меньше чем в книге ККМ и будет ли этого достаточно?
Спасибо заранее
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#104 Пт Янв 25, 2013 16:18:25
|
Сообщить модератору
|
|
Да, прочитала всю. Итог - вроде как нужно вести и служебный приход/расход тоже, но смотрела несколько книг ККМ у знакомых бухгалтеров, они ведут именно так, как я расписала, без записи служ. прих/расх. Вот и сижу мучаюсь.
А если делать без служ прихода/расхода а в конце смены в графе сумма денег сданная из кассы писать всю выручку за день, т.е. на начало следующего дня 0, то тогда уже нужно заводить в 1С 2 кассы основную и кассу ККМ и делать соотв проводки (расход из кассы ККМ в основную кассу) ?
Добавлено спустя 10 минут 58 секунд:
Ведмедь, ну подскажите, а как Вы ведете? Для меня это очень серьезный аргумент 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#105 Пт Янв 25, 2013 16:48:24
|
Сообщить модератору
|
|
У меня касса ККМ никоим образом не касается кассы предприятия. Продавец пробивает через ККМ сумму реализации товаров за наличные деньги, раз в 3,5,7 дней ответственное лицо забирает выручку и приходует её в кассу предприятия.
Можно конечно через ККМ настроить служебный приход/расход, но тогда возникает проблема, в день может быть несколько таких приходов/расходов, а в книге учета наличных денек в столбцах на столько мало места, что отразить все сменные приходы/расходы не представляется возможным.
И может возникнуть еще одна проблема если мест реализации больше одного, то там такой учет надо будет вести что мама не горюй. В связи с этим применяется максимально упрощенный режим использования ККМа
01.01.2013 Остаток на начало смены 0 Пробил 1000, остаток на конец смены 1000
02.01.2013 Остаток на начало смены 1000 Пробил 200, остаток на конец смены 1200
03.01.2013 Остаток на начало смены 1200 Пробил 1000, остаток на конец смены 2200, сдано из кассы 2200 Подпись
04.01.2013 Остаток на начало смены 0 Пробил 1000, остаток на конец смены 1000 и т.д.
При рейдовых проверках налоговики имеют право спрашивать сколько у вас денек в кассе только по кассовому аппарату, а не сколько их вообще.
Т.е. данные X-отчета ККМа должны соответствовать сумме денег на начало + то что получено за текущую смену.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#106 Пт Янв 25, 2013 17:46:06
|
|
|
Nadyn, Ведмедь правильно говорит - касса предприятия и касса ККМ - это разные вещи. Через ККМ вы проводите только реализацию за наличку и отражаете это в книге учета наличных денег. В кассе предприятия вы отражаете все служебные расходы-приходы и отражаете их в кассовой книге.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#107 Пт Янв 25, 2013 17:47:31
|
Сообщить модератору
|
|
Nadyn,
У нас на предприятии две кассы
Первая - Основная в ней отражаются Снятие налички из банка, выдача подотчетных сумм, принятие денег в конце смены из кассы ККМ. Инкасация.
Вторая - ККМ, в ней отражаются исключительно ПКО которые соответствуют чекам. В конце смены всю сумму пробитую за день, сдают в Основную кассу, в Кассе ККМ остается только сумма на сдачи покупателям.
На Каждую Кассу отдельное ответственное лицо и отдельный сейф.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#108 Пт Янв 25, 2013 19:05:59
|
Сообщить модератору
|
|
Но у нас ИП - сам работает и ведет учет без наемных - все равно 2 сейфа?
Сейчас хочу попробывать завести в 1С как говорит Ведмедь вторую кассу - ККМ , думаю что это правильно
А какие проводки тогда будут при сдаче выручки из кассы ККМ в основную? как это занести в 1С?
Оформлять обычные РКО из кассы ККМ и приходный в основную кассу ? а какая корреспонденция?
И еще посмотрите пожалуйста мои Z-отчеты, я не могу понять какой мне указывать № Z-отчета в книге ККМ, где его смотреть?
Это самые первые 3 Z-отчета. Может быть кто-нибудь на их примере сможет мне разнести книгу ККМ за эти три дня по нужным графам (в случае разделения касс на основную и кассу ККМ)
Спасибо !!!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#109 Пт Янв 25, 2013 20:32:19
|
Сообщить модератору
|
|
| Nadyn говорит: |
|
А какие проводки тогда будут при сдаче выручки из кассы ККМ в основную? как это занести в 1С? |
Все оформляете как получение денег из банка через счет "деньги в пути"
Делаете расходник из кассы ККМ на счет 1040 и приходник в Основной кассе .
| Nadyn говорит: |
|
Может быть кто-нибудь на их примере сможет мне разнести книгу ККМ за эти три дня по нужным графам (в случае разделения касс на основную и кассу ККМ) |
Давайте попробуем
06.12.12 на начало дня 0 поступление 344 200 итого выручка 344 200 выбдано из кассы 344 200 Остаток на конец дня 0
07.12.12 0 216 000 560 200 216 000 0
11.12.12 0 183 800 744 000 183 800 0
К сожалению не помню как называются колонки в Кассовой книге, а дома под рукой ее нет, но суть думаю понятна.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
пробелы не отражены 
Попробую еще раз
06.12.12 на начало дня 0 поступление 344 200 итого выручка 344 200 выбдано из кассы 344 200 Остаток на конец дня 0
07.12.12 ____________0___________ 216 000_____________ 560 200 ______________216 000___________________ 0
11.12.12 ____________0___________ 183 800_____________ 744 000 ______________183 800___________________ 0
|
|
|
|
|
|
Ирина Локтионова
Коллега
Спасибки: +4783
|
|
|
|
|
|
#110 Пт Янв 25, 2013 21:24:26
|
|
|
| Nadyn говорит: |
|
Сейчас хочу попробывать завести в 1С как говорит Ведмедь вторую кассу - ККМ , думаю что это правильно |
А где это такое Ведмедь говорит? По-моему он совсем другое говорит:
| Ведмедь говорит: |
|
У меня касса ККМ никоим образом не касается кассы предприятия. |
По ККМ вы заполняете вручную книгу учета наличных денег, этого достаточно. Дублировать ее в 1С не надо.
В 1С у вас будет одна единственная касса - основная касса предприятия.
| tanya01 говорит: |
| Nadyn говорит: |
|
А какие проводки тогда будут при сдаче выручки из кассы ККМ в основную? как это занести в 1С? |
Все оформляете как получение денег из банка через счет "деньги в пути"
Делаете расходник из кассы ККМ на счет 1040 и приходник в Основной кассе . |
Не поняла... Это для чего такие сложности?
Изложу вариант, предложенный Ведмедем, и я считаю его наиболее правильным.
Если у вас покупатели юрлица, то приходники, которые вы им выписываете, проводите в 1С в основной кассе:
Дт 1010 Кт 1210, 3510 (аналитика по контрагентам)
Если покупатели физлица, и ПКО вы им не выписываете, то можно оформить один ПКО на всю сумму выручки за день:
Дт 1010 Кт 1210 (контрагент - "Физическое лицо")
Таким образом, все деньги, которые поступают в ККМ, одновременно отражаются в основной кассе предприятия в 1С.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#111 Пт Янв 25, 2013 22:56:51
|
Сообщить модератору
|
|
Рита, но если не завести в 1С вторую кассу - кассу ККМ, тогда как оформить передачу ден. средств из кассы ККМ в основную кассу?
И если не вести служ приход/расход в книге ККМ, - то по книге в 1С и книге ККМ не будут идти остатки.
Добавлено спустя 12 минут 30 секунд:
Ведмедь, если у Вас Продавец пробивает ч/з ККМ сумму реализации товаров за нал, то он наверное сам выписывает ПКО покупателям со своей нумерацией, отличной от ПКО в 1С. Тогда как он это ведет вручную или в 1С или как? и какими доками Вы отображаете переход денег из кассы ККМ в основную кассу предприятия.
|
|
|
|
|
|
Ирина Локтионова
Коллега
Спасибки: +4783
|
|
|
|
|
|
#112 Пт Янв 25, 2013 23:52:46
|
|
|
| Nadyn говорит: |
|
если не завести в 1С вторую кассу - кассу ККМ, тогда как оформить передачу ден. средств из кассы ККМ в основную кассу? |
Никак. У вас сразу деньги будут приходоваться в основную кассу.
| Nadyn говорит: |
|
И если не вести служ приход/расход в книге ККМ, - то по книге в 1С и книге ККМ не будут идти остатки. |
Зачем по ККМ проводить служебный приход/расход? Все делайте в основной кассе.
Вот здесь http://balans.kz/viewtopic.php?p=431053#431053 цитировали разъяснение, что служебный приход и расход отражается в книге учета наличных денег только в случае применения ККМ в пунктах обмена валюты, приема лома металлов, стеклопосуды, ломбардов.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#113 Сб Янв 26, 2013 00:32:00
|
Сообщить модератору
|
|
Т.е. Саму передачу ден. средств из кассы ККМ в основную ничем не документируем. Просто указываем в книге ккм что всю сумму по реализации сдали и на начало следующего дня - 0?
А как быть с нумерацией ПКО (реализация товаров) и ПКО (возврат подотчетных ден. средств, приход из банка) они будут идти по порядку или у ПКО банк, подотчет своя нумерация а ПКО реализации товаров -своя?
|
|
|
|
|
|
Ирина Локтионова
Коллега
Спасибки: +4783
|
|
|
|
|
|
#114 Сб Янв 26, 2013 00:41:00
|
|
|
| Nadyn говорит: |
|
Т.е. Саму передачу ден. средств из кассы ККМ в основную ничем не документируем. Просто указываем в книге ккм что всю сумму по реализации сдали и на начало следующего дня - 0? |
Я делаю именно так.
| Nadyn говорит: |
|
А как быть с нумерацией ПКО (реализация товаров) и ПКО (возврат подотчетных ден. средств, приход из банка) они будут идти по порядку или у ПКО банк, подотчет своя нумерация а ПКО реализации товаров -своя? |
Если все это делает один человек, то можно сквозную нумерацию.
У меня на ККМ отдельный человек в другом месте, поэтому она выписывает ПКО с номерами 00000000001, 00000000002 и т.д. и я под этими же номерами вношу их в 1С.
По всем остальным приходам я оформляю ПКО в основной кассе под номерами 10000000001, 10000000002 и т.д.
Это, кстати, мне тоже Ведмедь посоветовал.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#115 Сб Янв 26, 2013 13:27:06
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день!
Рита, просто где-то в обсуждениях ранее писали, что если по книге ККМ мы указываем что всю выручку за день сдаем и на начало сл. дня у нас 0, то это нужно подтвердить каким - нибудь докум., т.к. мол куда делись деньги? Хотя по логике, в той кассовой книге 1С которую мы распечатываем видна это передача из кассы ККМ в основную по ПКО от Покупателей.
Добавлено спустя 19 минут 11 секунд:
Очень неудобно просить, но не могли бы вы проверить правильно ли я заполнила книгу ККМ на основании первых 3 чеков
спасибо
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ирина Локтионова
Коллега
Спасибки: +4783
|
|
|
|
|
|
#117 Сб Янв 26, 2013 19:38:10 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Nadyn говорит: |
|
где-то в обсуждениях ранее писали, что если по книге ККМ мы указываем что всю выручку за день сдаем и на начало сл. дня у нас 0, то это нужно подтвердить каким - нибудь докум. |
Я сама раньше так делала, оформляла ПКО от кассира на всю сумму дневной выручки:
Дт 1010 Кт 1251
Но счет 1251 надо закрыть, да и оплату от конкретных покупателей отразить, от кого сколько именно поступило.
То есть нужны еще проводки
Дт 1251 Кт 1210, 3310, 3510
И тут 2 варианта:
1) Завести в 1С 2 кассы, по кассе, соответствующей ККМ, проводить ПКО от покупателей и в конце дня оформлять РКО по передаче денег из ККМ в основную кассу и ПКО по приходованию денег из ККМ в основной кассе:
Дт 1010 (ККМ) Кт 1210, 3510 (аналитика по покупателям)
Дт 1251 Кт 1010 (ККМ) - РКО из ККМ на сумму выручки за день
Дт 1010 (основная касса) Кт 1251 - ПКО в основную кассу
Этот вариант удобен в случае, когда не вся выручка из кассы сдается в основную кассу.
2) Вести в 1С одну кассу и сразу проводить ПКО от покупателей по основной кассе, тогда будет формироваться всего одна проводка:
Дт 1010 (ККМ) Кт 1210, 3510 (аналитика по покупателям)
Передачу денег из ККМ в основную кассу в этом случае отдельно оформлять не надо, т.к. в бухучете поступление в ККМ сразу отражается в основной кассе.
Этот вариант удобен, когда вся выручка из ККМ передается в основную кассу и остаток в ККМ на конец дня всегда равен нулю.
Все остальные движения по кассе и в 1 и во 2 вариантах оформляются только в основной кассе, в книге учета наличных денег ничего писать не надо.
| Nadyn говорит: |
|
не могли бы вы проверить правильно ли я заполнила книгу ККМ |
Правильно.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#118 Сб Янв 26, 2013 21:12:18
|
Сообщить модератору
|
|
Рита, огромное Вам спасибо! Вы мне очень помогли. Ваши советы как всегда очень ценны. И за проверку -отдельное спасибо!
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Ведмедь, Tanya01 - Вам тоже огромное спасибо за помощь и профессиональные советы.
|
|
|
|
|
|
Ирина Локтионова
Коллега
Спасибки: +4783
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#120 Пн Янв 28, 2013 14:39:19
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! В ТОО приехали ревизоры и говорят,что мы не правильно заполняем кассовую книгу, хотя старую налоговая смотрела, но ничего не сказала. Нужно ли в ней заполнять накопления ? Можете скинуть пример заполнения кассовой книги по графам. Заранее, Спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#121 Пн Янв 28, 2013 16:01:33
|
Сообщить модератору
|
|
| Zarina M говорит: |
Nadyn говорит:
не могли бы вы проверить правильно ли я заполнила книгу ККМ
Правильно. |
я так поняла что в графе 9 и 14 отражаются накопления? Напишите ответ пожалуйста. Спасибо!
|
|
|
|
|
|
Ирина Локтионова
Коллега
Спасибки: +4783
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#124 Вт Янв 21, 2014 12:08:56
|
|
|
Всем добрый день!
Начало года и хочется как-то упростить учет приходных и расходных ордеров.
Имеется торговая точка, в ней -ККМ.
В б/учете в базе 1С соответственно касса № 1.
По торговой точке вся реализация в конце дня по Z- отчету оформляется ПКО на всю выручку дня.
В конце дня инкассация оформляется через РКО, согласно препроводительной ведомости .
Бывает, часть оставшейся выручки сдается в основную кассу предприятия и тоже оформляется РКО.
В б/учете в базе 1С Основная касса предприятия:
Приход : ПКО - поступившая выручка из торговой точки. или ПКО - поступление средств с расчетного счета
Расход : РКО - выплата зарплаты, выдача средств в подотчет.
Так вот , для Кассы №1(торговая точка) применяю нумерацию -10000001 , а для основной кассы предприятия применяю - 00000001
Соответственно, постоянный контроль , чтобы не сбится с нумерации.
Вопрос: А можно делать сквозную нумерацию в б/учете для этих касс 00000001,2,3,4 и т.д.
Понимаю, что при распечатке кассовой книги для каждой кассы в документах не будет соблюдена последовательность нумерации документов.
Возможно такое ?
|
|
|
|
|
|
Ирина Локтионова
Коллега
Спасибки: +4783
|
|
|
|
|
|
#125 Вт Янв 21, 2014 14:32:25
|
|
|
angel051054, та же проблема. Вроде нигде прямо не написано, что нумерация ПКО и РКО должна идти строго по порядку, но как-то это... неправильно что ли.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#126 Вт Янв 21, 2014 14:44:22
|
|
|
| Рита говорит: |
|
но как-то это... неправильно что ли. |
Вот и интересно, все так "парятся" или есть кто-то , кто на этом не зацикливается
и ведут учет нумерации ПКО и РКО единный на всё предприятие незевисимо от количества торговых точек.
Хотя , пришло на память, в магазинах , где сразу несколько кассовых аппаратов, получаем чек , а в нем ; касса ххх, чек хххх.
Получается что это все таки единственный правильный учет
| angel051054 говорит: |
|
для Кассы №1(торговая точка) применяю нумерацию -10000001 , а для основной кассы предприятия применяю - 00000001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#128 Ср Янв 22, 2014 23:35:46
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите пожалуйста правильно ли мы заполняем книгу учета наличных денег?
гр.9(на нач.смены) гр.12(продажа) гр.14(на конец см.) гр.23(сумма кассы на к-ц) гр.24(сумма выд.из кассы)
50 000 5000 55000 5000 5000
55000 10000 65000 10000 10000
65000 10000 75000 10000 10000
или в гр.9 у нас должен быть 0?а то получается что на нач.в гр.9 постоянно будет с нарастающим сумма.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#129 Чт Янв 23, 2014 09:17:22
|
Сообщить модератору
|
|
Прочла про нумерацию двух касс, возник вопрос.
У нас несколько точек по городу, и нумерацию ПКО и РКО мы делаем так:
Если адрес: Букейхана, то номер Б00001,
Республики - Р00001
и так далее.
По счетам-фактурам знаю, что букв быть не должно,
а на кассу интересно это распространяется?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
