| Помогите начинающему бухгалтеру в только открывшемся ТОО наладить учет в кассе и ККМ.
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#102 Пт Янв 25, 2013 15:30:43
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день, подскажите пожалуйста относительно правильности нижеследующего:
Будет ли это нарушением, если я буду вести книгу учета денег ч/з ККМ так:
Делать запись на начало смены, приход за день, на конец смены, далее остаток на конец смены = на начало следюущего дня и так с наростанием.
Например
1 день начало - 0, приход - 5, остаток - 5,
2 день начало - 5, приход - 10, остаток - 15
3 день начало - 15, приход 7, остаток - 22 и так с наростанием.
По истечении определенного времени в меня по книге ККМ будут уже накопления за этот период, которые в свою очередь не будут совпадать с фактическим остатком ден. средств в кассе предприятия (т.к был взнос на р/сч, в подотчет и т.д.)
Например приходи проверка и говорит, у Вас на сегодняшний день накопления в кассе по книге ККМ должны быть ну к примеру 200000, а их фактически меньше, т.к. был взнос на р/сч или подотчет (что видно в в кассовой книге 1С). Могу ли я просто предъявив кассовую книгу распечатанную из 1С (в которой в свою очередь отражены все операции и реализация ч/з ККМ в том числе) доказать что фактический остаток должен быть меньше чем в книге ККМ и будет ли этого достаточно?
Спасибо заранее
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#104 Пт Янв 25, 2013 16:18:25
|
Сообщить модератору
|
|
Да, прочитала всю. Итог - вроде как нужно вести и служебный приход/расход тоже, но смотрела несколько книг ККМ у знакомых бухгалтеров, они ведут именно так, как я расписала, без записи служ. прих/расх. Вот и сижу мучаюсь.
А если делать без служ прихода/расхода а в конце смены в графе сумма денег сданная из кассы писать всю выручку за день, т.е. на начало следующего дня 0, то тогда уже нужно заводить в 1С 2 кассы основную и кассу ККМ и делать соотв проводки (расход из кассы ККМ в основную кассу) ?
Добавлено спустя 10 минут 58 секунд:
Ведмедь, ну подскажите, а как Вы ведете? Для меня это очень серьезный аргумент 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#105 Пт Янв 25, 2013 16:48:24
|
Сообщить модератору
|
|
У меня касса ККМ никоим образом не касается кассы предприятия. Продавец пробивает через ККМ сумму реализации товаров за наличные деньги, раз в 3,5,7 дней ответственное лицо забирает выручку и приходует её в кассу предприятия.
Можно конечно через ККМ настроить служебный приход/расход, но тогда возникает проблема, в день может быть несколько таких приходов/расходов, а в книге учета наличных денек в столбцах на столько мало места, что отразить все сменные приходы/расходы не представляется возможным.
И может возникнуть еще одна проблема если мест реализации больше одного, то там такой учет надо будет вести что мама не горюй. В связи с этим применяется максимально упрощенный режим использования ККМа
01.01.2013 Остаток на начало смены 0 Пробил 1000, остаток на конец смены 1000
02.01.2013 Остаток на начало смены 1000 Пробил 200, остаток на конец смены 1200
03.01.2013 Остаток на начало смены 1200 Пробил 1000, остаток на конец смены 2200, сдано из кассы 2200 Подпись
04.01.2013 Остаток на начало смены 0 Пробил 1000, остаток на конец смены 1000 и т.д.
При рейдовых проверках налоговики имеют право спрашивать сколько у вас денек в кассе только по кассовому аппарату, а не сколько их вообще.
Т.е. данные X-отчета ККМа должны соответствовать сумме денег на начало + то что получено за текущую смену.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#106 Пт Янв 25, 2013 17:46:06
|
|
|
Nadyn, Ведмедь правильно говорит - касса предприятия и касса ККМ - это разные вещи. Через ККМ вы проводите только реализацию за наличку и отражаете это в книге учета наличных денег. В кассе предприятия вы отражаете все служебные расходы-приходы и отражаете их в кассовой книге.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#107 Пт Янв 25, 2013 17:47:31
|
Сообщить модератору
|
|
Nadyn,
У нас на предприятии две кассы
Первая - Основная в ней отражаются Снятие налички из банка, выдача подотчетных сумм, принятие денег в конце смены из кассы ККМ. Инкасация.
Вторая - ККМ, в ней отражаются исключительно ПКО которые соответствуют чекам. В конце смены всю сумму пробитую за день, сдают в Основную кассу, в Кассе ККМ остается только сумма на сдачи покупателям.
На Каждую Кассу отдельное ответственное лицо и отдельный сейф.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#108 Пт Янв 25, 2013 19:05:59
|
Сообщить модератору
|
|
Но у нас ИП - сам работает и ведет учет без наемных - все равно 2 сейфа?
Сейчас хочу попробывать завести в 1С как говорит Ведмедь вторую кассу - ККМ , думаю что это правильно
А какие проводки тогда будут при сдаче выручки из кассы ККМ в основную? как это занести в 1С?
Оформлять обычные РКО из кассы ККМ и приходный в основную кассу ? а какая корреспонденция?
И еще посмотрите пожалуйста мои Z-отчеты, я не могу понять какой мне указывать № Z-отчета в книге ККМ, где его смотреть?
Это самые первые 3 Z-отчета. Может быть кто-нибудь на их примере сможет мне разнести книгу ККМ за эти три дня по нужным графам (в случае разделения касс на основную и кассу ККМ)
Спасибо !!!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#109 Пт Янв 25, 2013 20:32:19
|
Сообщить модератору
|
|
| Nadyn говорит: |
|
А какие проводки тогда будут при сдаче выручки из кассы ККМ в основную? как это занести в 1С? |
Все оформляете как получение денег из банка через счет "деньги в пути"
Делаете расходник из кассы ККМ на счет 1040 и приходник в Основной кассе .
| Nadyn говорит: |
|
Может быть кто-нибудь на их примере сможет мне разнести книгу ККМ за эти три дня по нужным графам (в случае разделения касс на основную и кассу ККМ) |
Давайте попробуем
06.12.12 на начало дня 0 поступление 344 200 итого выручка 344 200 выбдано из кассы 344 200 Остаток на конец дня 0
07.12.12 0 216 000 560 200 216 000 0
11.12.12 0 183 800 744 000 183 800 0
К сожалению не помню как называются колонки в Кассовой книге, а дома под рукой ее нет, но суть думаю понятна.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
пробелы не отражены 
Попробую еще раз
06.12.12 на начало дня 0 поступление 344 200 итого выручка 344 200 выбдано из кассы 344 200 Остаток на конец дня 0
07.12.12 ____________0___________ 216 000_____________ 560 200 ______________216 000___________________ 0
11.12.12 ____________0___________ 183 800_____________ 744 000 ______________183 800___________________ 0
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#110 Пт Янв 25, 2013 21:24:26
|
|
|
| Nadyn говорит: |
|
Сейчас хочу попробывать завести в 1С как говорит Ведмедь вторую кассу - ККМ , думаю что это правильно |
А где это такое Ведмедь говорит? По-моему он совсем другое говорит:
| Ведмедь говорит: |
|
У меня касса ККМ никоим образом не касается кассы предприятия. |
По ККМ вы заполняете вручную книгу учета наличных денег, этого достаточно. Дублировать ее в 1С не надо.
В 1С у вас будет одна единственная касса - основная касса предприятия.
| tanya01 говорит: |
| Nadyn говорит: |
|
А какие проводки тогда будут при сдаче выручки из кассы ККМ в основную? как это занести в 1С? |
Все оформляете как получение денег из банка через счет "деньги в пути"
Делаете расходник из кассы ККМ на счет 1040 и приходник в Основной кассе . |
Не поняла... Это для чего такие сложности?
Изложу вариант, предложенный Ведмедем, и я считаю его наиболее правильным.
Если у вас покупатели юрлица, то приходники, которые вы им выписываете, проводите в 1С в основной кассе:
Дт 1010 Кт 1210, 3510 (аналитика по контрагентам)
Если покупатели физлица, и ПКО вы им не выписываете, то можно оформить один ПКО на всю сумму выручки за день:
Дт 1010 Кт 1210 (контрагент - "Физическое лицо")
Таким образом, все деньги, которые поступают в ККМ, одновременно отражаются в основной кассе предприятия в 1С.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#111 Пт Янв 25, 2013 22:56:51
|
Сообщить модератору
|
|
Рита, но если не завести в 1С вторую кассу - кассу ККМ, тогда как оформить передачу ден. средств из кассы ККМ в основную кассу?
И если не вести служ приход/расход в книге ККМ, - то по книге в 1С и книге ККМ не будут идти остатки.
Добавлено спустя 12 минут 30 секунд:
Ведмедь, если у Вас Продавец пробивает ч/з ККМ сумму реализации товаров за нал, то он наверное сам выписывает ПКО покупателям со своей нумерацией, отличной от ПКО в 1С. Тогда как он это ведет вручную или в 1С или как? и какими доками Вы отображаете переход денег из кассы ККМ в основную кассу предприятия.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#112 Пт Янв 25, 2013 23:52:46
|
|
|
| Nadyn говорит: |
|
если не завести в 1С вторую кассу - кассу ККМ, тогда как оформить передачу ден. средств из кассы ККМ в основную кассу? |
Никак. У вас сразу деньги будут приходоваться в основную кассу.
| Nadyn говорит: |
|
И если не вести служ приход/расход в книге ККМ, - то по книге в 1С и книге ККМ не будут идти остатки. |
Зачем по ККМ проводить служебный приход/расход? Все делайте в основной кассе.
Вот здесь http://balans.kz/viewtopic.php?p=431053#431053 цитировали разъяснение, что служебный приход и расход отражается в книге учета наличных денег только в случае применения ККМ в пунктах обмена валюты, приема лома металлов, стеклопосуды, ломбардов.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#113 Сб Янв 26, 2013 00:32:00
|
Сообщить модератору
|
|
Т.е. Саму передачу ден. средств из кассы ККМ в основную ничем не документируем. Просто указываем в книге ккм что всю сумму по реализации сдали и на начало следующего дня - 0?
А как быть с нумерацией ПКО (реализация товаров) и ПКО (возврат подотчетных ден. средств, приход из банка) они будут идти по порядку или у ПКО банк, подотчет своя нумерация а ПКО реализации товаров -своя?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#114 Сб Янв 26, 2013 00:41:00
|
|
|
| Nadyn говорит: |
|
Т.е. Саму передачу ден. средств из кассы ККМ в основную ничем не документируем. Просто указываем в книге ккм что всю сумму по реализации сдали и на начало следующего дня - 0? |
Я делаю именно так.
| Nadyn говорит: |
|
А как быть с нумерацией ПКО (реализация товаров) и ПКО (возврат подотчетных ден. средств, приход из банка) они будут идти по порядку или у ПКО банк, подотчет своя нумерация а ПКО реализации товаров -своя? |
Если все это делает один человек, то можно сквозную нумерацию.
У меня на ККМ отдельный человек в другом месте, поэтому она выписывает ПКО с номерами 00000000001, 00000000002 и т.д. и я под этими же номерами вношу их в 1С.
По всем остальным приходам я оформляю ПКО в основной кассе под номерами 10000000001, 10000000002 и т.д.
Это, кстати, мне тоже Ведмедь посоветовал.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#115 Сб Янв 26, 2013 13:27:06
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день!
Рита, просто где-то в обсуждениях ранее писали, что если по книге ККМ мы указываем что всю выручку за день сдаем и на начало сл. дня у нас 0, то это нужно подтвердить каким - нибудь докум., т.к. мол куда делись деньги? Хотя по логике, в той кассовой книге 1С которую мы распечатываем видна это передача из кассы ККМ в основную по ПКО от Покупателей.
Добавлено спустя 19 минут 11 секунд:
Очень неудобно просить, но не могли бы вы проверить правильно ли я заполнила книгу ККМ на основании первых 3 чеков
спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#117 Сб Янв 26, 2013 19:38:10 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Nadyn говорит: |
|
где-то в обсуждениях ранее писали, что если по книге ККМ мы указываем что всю выручку за день сдаем и на начало сл. дня у нас 0, то это нужно подтвердить каким - нибудь докум. |
Я сама раньше так делала, оформляла ПКО от кассира на всю сумму дневной выручки:
Дт 1010 Кт 1251
Но счет 1251 надо закрыть, да и оплату от конкретных покупателей отразить, от кого сколько именно поступило.
То есть нужны еще проводки
Дт 1251 Кт 1210, 3310, 3510
И тут 2 варианта:
1) Завести в 1С 2 кассы, по кассе, соответствующей ККМ, проводить ПКО от покупателей и в конце дня оформлять РКО по передаче денег из ККМ в основную кассу и ПКО по приходованию денег из ККМ в основной кассе:
Дт 1010 (ККМ) Кт 1210, 3510 (аналитика по покупателям)
Дт 1251 Кт 1010 (ККМ) - РКО из ККМ на сумму выручки за день
Дт 1010 (основная касса) Кт 1251 - ПКО в основную кассу
Этот вариант удобен в случае, когда не вся выручка из кассы сдается в основную кассу.
2) Вести в 1С одну кассу и сразу проводить ПКО от покупателей по основной кассе, тогда будет формироваться всего одна проводка:
Дт 1010 (ККМ) Кт 1210, 3510 (аналитика по покупателям)
Передачу денег из ККМ в основную кассу в этом случае отдельно оформлять не надо, т.к. в бухучете поступление в ККМ сразу отражается в основной кассе.
Этот вариант удобен, когда вся выручка из ККМ передается в основную кассу и остаток в ККМ на конец дня всегда равен нулю.
Все остальные движения по кассе и в 1 и во 2 вариантах оформляются только в основной кассе, в книге учета наличных денег ничего писать не надо.
| Nadyn говорит: |
|
не могли бы вы проверить правильно ли я заполнила книгу ККМ |
Правильно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#118 Сб Янв 26, 2013 21:12:18
|
Сообщить модератору
|
|
Рита, огромное Вам спасибо! Вы мне очень помогли. Ваши советы как всегда очень ценны. И за проверку -отдельное спасибо!
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Ведмедь, Tanya01 - Вам тоже огромное спасибо за помощь и профессиональные советы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#120 Пн Янв 28, 2013 14:39:19
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! В ТОО приехали ревизоры и говорят,что мы не правильно заполняем кассовую книгу, хотя старую налоговая смотрела, но ничего не сказала. Нужно ли в ней заполнять накопления ? Можете скинуть пример заполнения кассовой книги по графам. Заранее, Спасибо!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
