| Кассовая книга
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#42 Пт Янв 04, 2008 15:52:43
|
Сообщить модератору
|
|
| Miki говорит: |
|
надо восстановить, с 1-С, либо на основании первичных документов(ПКО, РКО) |
ПКО, РКО подшиваются к кассовой книге, по ним восстановить проблемно будет, т.к. их нет вместе с кассовой книгой
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#43 Пт Янв 04, 2008 16:03:33
|
Сообщить модератору
|
|
| Key говорит: |
|
была утеряна кассовая книга при переезде. Что делать и чем это грозит? |
Вообще, очень интресный вопрос.
Казалось бы ответ очень простой: Что делать? - востанавливать, Чем грозит? - проблемы в случае проверки и невозможность работать (что либо проверить, посмотреть по кассе).
Если взглянуть шире, то получается картина совсем безрадостная...
Компании, где бухгалтерия теряет такие важные документы, наверное не позавидуешь...
Звиняйте коли что не так... Сказал что думаю...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#44 Пт Янв 04, 2008 16:04:08
|
Сообщить модератору
|
|
Я понимаю, поэтому и придется заново распечатать ПКО, РКО, собрать все подписи, распечатать кассовую книгу помесячно, подшить все вместе, придется побегать, другого выхода я не вижу.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#45 Сб Янв 05, 2008 02:17:41
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! Скажите пожалуйста нужно ли пробивать на ККМ сумму товарного чека. Говорят были внесены какие-то изменения. Если да, то можно ли пробить месяц спустя, клиент вернулся за документами.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#47 Вс Янв 06, 2008 02:13:25
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите, пожалуйста, нужно ли пробивать сумму товарного чека, выписанного при отсутствии света, на ККМ. И как заполнять при этом книгу кассира операциониста. Просто вписать в 15 графу или приплюсовать к итогу за день? Если вписать то записи не будут соответствовать счетчику на ККМ. Что делать, помогите!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#48 Вс Янв 06, 2008 23:10:25
|
Сообщить модератору
|
|
Сумма товарного чека не пробивается на кассовом аппарате. В книге касира операциониста вносится в отдельную графу (к сожалению сейчас не могу сказать какую) ... что-то вроде, "сумма выданных товарных чеков", плюсуется к общему итогу денег полученных за день. К итогу счётчиков, ни в коем случае, плюсовать нельзя.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#49 Вт Янв 08, 2008 13:41:11
|
Сообщить модератору
|
|
У меня ИП на упрощенке, бухгалтера нет. Кассовую книгу вела сама. Естественно, с минимумом документов (без ПКО и РКО). И еще:нужно ли уведомить налоговую о потере? Спасибо заранее за советы.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#52 Пт Янв 18, 2008 16:44:09
|
Сообщить модератору
|
|
| Fenechka говорит: |
|
Что делать,если выписываешь мягкий чек неправильно с ошибками?у нас ККМ не работал,пришлось впервые выписать и то ошиблась |
Я думаю как с чековой книжкой надо перечеркнуть чек с ошибкой и выписать новый, при этом ни в коем случае не выкидывать испорченый
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#53 Ср Янв 23, 2008 22:20:14
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте Господа бухгалтера,
Вопрос: 1 Существует ли для ТОО на упрощенки максимальный лимит наличности в кассе?
2 Как долго ТОО на упрощенки может не списывать и не распределять балансовую прибыль?
Спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#56 Чт Апр 24, 2008 12:04:31
|
Сообщить модератору
|
|
Я вела в свое время отдельно.
Т.е. Была основная касса и два кассовых аппарата, у каждой кассы были свои остатки и своя кассовая книга, у кассовых аппаратов были Z-отчеты, у основной кассы внутренние движения и выдача подотчет денег. У каждой кассы свой кассир.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#58 Чт Апр 24, 2008 13:35:27
|
Сообщить модератору
|
|
| сан говорит: |
спасибо, в 1с это будет выглядеть примерно так, счет касса и аналитика отдельно по подразделам без субсчетов
3 основная касса
2 ККА-1
1 ККА-2 |
Да именно так 
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
Надо обращать особое внимание на выбор кассы в расходниках и приходниках, а то бардак получится....
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#59 Чт Апр 24, 2008 13:56:14
|
Сообщить модератору
|
|
| Tary говорит: |
Я вела в свое время отдельно.
Т.е. Была основная касса и два кассовых аппарата, у каждой кассы были свои остатки и своя кассовая книга, у кассовых аппаратов были Z-отчеты, у основной кассы внутренние движения и выдача подотчет денег. У каждой кассы свой кассир. |
Это было и прошло. см стандарты , теперь четко оговорено, что должна быть одна кассовая книга.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#61 Чт Апр 24, 2008 15:06:53
|
|
|
У каждого ККМ есть книга кассира операциониста, в каторой кассир отражает только приход и расход, проведенный по ККМ, а в основной кассе приходуйте выручку от ККМ, а вот расходы (з.п, подотчет, расчеты с поставщиками и т.д.) только из основной кассы.
Вот так и получиться одна кассовая книга.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#63 Чт Апр 24, 2008 17:50:09
|
Сообщить модератору
|
|
здравствуйте, я не знаю к какой теме относится моя ситуация.
вот мы арендуем помещение, полгода назад пришел к нам директор фирмы-арендодателя и попросил денег в счет аренды, т.к. деньги необходимы были ему срочно, то мы оформили у себя РКО, где указали наименование фирмы, ф.и.о. директора и на какие цели выданы деньги. добиться от него в дальнейшем квитанции я не смогла. в бухгалтерии фирмы - арендодателя мне отказались выдать ПКО и чек, сказали, что он эту сумму не провел по кассе. теперь на него подают в суд за присвоение денег (как оказалось мы были не единственными), а нам отказывают в зачете этой суммы в счет аренды. юрист фирмы - арендодателя говорит, что мы выдали ему эти деньги как физ.лицу и РКО, выписанный нами не действителен, т.к. нет доверенности. но ведь, если этого человека назначили директором, значит он имеет право подписывать такого рода документы без доверенности? я права или нет?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#64 Чт Апр 24, 2008 18:37:50
|
Сообщить модератору
|
|
арендодатель прав. Если он (директор) получал у вас деньги, то он должен был представлять вам доверенность на получение денег. Если только решением суда заставят его вернуть ваши деньги (статья мошенничество).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#66 Чт Май 22, 2008 11:33:15
|
Сообщить модератору
|
|
Я еще хотела спросить в продожение темы: при розничной реализации товара населению мы пробиваем чек, в конце дня выдаем z-отчет, заполняем кассовую книгу ККА и кассовый отчет, но не распечатываем ПКО и накладные на реализацию. Слишком трудоемко и лишние бамажки копить не хочеться. Является ли это нарушением? Как считаете?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#68 Чт Май 22, 2008 11:47:16
|
Сообщить модератору
|
|
Мы учет товара ведем суммарно в 1С, списываем товар по схеме расчета наценки и себестоимости методом вычисления. Но это к делу не относится, меня инетерсует проблема наличия первичных документов в печатной форме
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#70 Пт Июл 18, 2008 17:43:02
|
|
|
Добрый вечер.Подскажите может ли по кассе быть минусовый остаток? ИП оплатил НДС импорт ,провели по кассе получилось минус.Что-то делать или так оставить?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#72 Сб Авг 09, 2008 14:48:17
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! Подскажите, как поступить в такой ситуации: при снятии фискального отчета с момента начала работы ИП, выяснилось, что записи в кассовой книге велись неправильно, в результате получилось, что через ККМ была проведена сумма на 10 миллионов, а в кассовой книге записано, что 8,5 миллионов. Фискальный отчет снимался ежегодно, налоги платились со всех сумм проведенных через ККМ. Что делать с ошибкой, просто исправить запись поставив правильную сумму? Чем чревата при проверке такая оплошность?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#73 Сб Авг 09, 2008 16:26:59
|
Сообщить модератору
|
|
а вопрос можно? я работала в филиале, мы подшивали кассовые листы с ПКО и РКО и зет-отчетами и отправляли их в головное... и что там с ними дальше делали я не знаю. а теперь я работаю просто в маленькой фирмочке, но касса ведется, как положено. только я не знаю, зет-отчеты куда подшивать? кто-то говорит -хранят в отдельной папке, кто-то пошивает к ПКО и РКО за день.. как правильней будет?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#74 Сб Авг 09, 2008 16:47:39
|
Сообщить модератору
|
|
| Alina_ говорит: |
здравствуйте, я не знаю к какой теме относится моя ситуация.
вот мы арендуем помещение, полгода назад пришел к нам директор фирмы-арендодателя и попросил денег в счет аренды, т.к. деньги необходимы были ему срочно, то мы оформили у себя РКО, где указали наименование фирмы, ф.и.о. директора и на какие цели выданы деньги. добиться от него в дальнейшем квитанции я не смогла. в бухгалтерии фирмы - арендодателя мне отказались выдать ПКО и чек, сказали, что он эту сумму не провел по кассе. теперь на него подают в суд за присвоение денег (как оказалось мы были не единственными), а нам отказывают в зачете этой суммы в счет аренды. юрист фирмы - арендодателя говорит, что мы выдали ему эти деньги как физ.лицу и РКО, выписанный нами не действителен, т.к. нет доверенности. но ведь, если этого человека назначили директором, значит он имеет право подписывать такого рода документы без доверенности? я права или нет? |
Я этот вопрос только увидел. С гость1 из 64 поста не согласен.
Если это человек на тот момент был директором и вы это можете доказать, то смело оспаривайте у аредодателя уплаченную сумму. Для этого загляните в договор аренды. Кем он подписан с их стороны? Если этим самым лицом, то можете не волноваться. Это их проблемы. Пусть знают кого назначать директором.
Вам вобщем-то делать ничего не нужно. Не дают чек-ПКО - ну и фиг с ними!
У вас есть РКО. Стойте на том, что вы заплатили РУКОВОДИТЕЛЮ организации-арендодателя. Это они пусть доказывают обратное!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#76 Сб Авг 09, 2008 16:56:45
|
Сообщить модератору
|
|
| Гость1234 говорит: |
|
Что делать с ошибкой |
Ошибку нужно исправлять. Как? - смотрите способы исправления ошибок в учебнике бухучета.
| Гость1234 говорит: |
|
Чем чревата при проверке такая оплошность? |
Возможно не придадут этому значения. А возможно уцепятся. Все зависит от визуального контакта глаз инспектора с вашей касс.книгой :lol: Тока разница в 1,5 млн. для ошибки многовато.
И конечно, исправленная ошибка дает возможность отбится от наказания, чем не исправленая. 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#78 Ср Авг 13, 2008 10:08:20
|
Сообщить модератору
|
|
| ИМХОЯ говорит: |
Я этот вопрос только увидел. С гость1 из 64 поста не согласен.
Если это человек на тот момент был директором и вы это можете доказать, то смело оспаривайте у аредодателя уплаченную сумму. Для этого загляните в договор аренды. Кем он подписан с их стороны? Если этим самым лицом, то можете не волноваться. Это их проблемы. Пусть знают кого назначать директором.
Вам вобщем-то делать ничего не нужно. Не дают чек-ПКО - ну и фиг с ними!
У вас есть РКО. Стойте на том, что вы заплатили РУКОВОДИТЕЛЮ организации-арендодателя. Это они пусть доказывают обратное!!! |
Спасибо за отклик! именно так мы и сделали . у нас есть копия устава их фирмы. там прописано, что руководитель имеет право распоряжаться денежными средствами без доверенности. мы написали письмо, ссылаясь на этот пункт устава, и что вы думаете, арендодатели не приняли его у меня! (канцелярии у них нет) и мне пришлось отправить это письмо заказным по почте. и теперь арендодатели "докапываются" до каждой мелочи, не знают как нас выселить из помещения, хотя судом уже не грозят. вот так вот разрешилась эта ситуация.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#79 Ср Авг 13, 2008 11:16:19
|
Сообщить модератору
|
|
| sunya77@mail.ru говорит: |
|
нам за поддерки(записали не ту сумму, и спохватились ч/з три дня) в кассовой книге грозили штрафом в размере 40МРП.... |
Напоминаю Вам,что
согласно приказа МФ РК от 22 июня 2007 год.№221"Порядок ведения кассовой книги и правила хранения денег" цитирую,"Подчистки и неоговоренные исправления в кассовой книге не допускаются.Исправление ошибки в книге должно быть оговорено надписью "ИСПРАВЛЕНО" и подтверждено подписями кассира и гл.бух-ра с указанием даты исправления".
Наказания штрафом за данные действия, при просмотре ст.в Кодексе об админ. ответсвенности,не обнаружил.
С ув.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#81 Пт Авг 15, 2008 09:30:30
|
Сообщить модератору
|
|
Ой, повторите пожалуйсто сумма сделки не должна превашать 4000МРП или 40000МРП ???
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Ой, повторите пожалуйсто сумма сделки не должна превышать 4000 МРП или 40000МРП??? 
Добавлено спустя 33 секунды:
Ой, повторите пожалуйсто сумма сделки не должна превышать 4000 МРП или 40000МРП???
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Ой, повторите пожалуйсто сумма сделки не должна превышать 4000 МРП или 40000МРП???
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#83 Вт Сен 02, 2008 12:58:36
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте, у меня ИП работаю по упрощёнке, поставили кассовый аппарат, подскажите, пожалуйста как заполняется кассовая или где можно скачать пример по заполнению кассовой книги. И ещё если вдруг за день не проводилось операций на ККМ в кассовой книге в этот день просто ставить число и прочерк?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#85 Вт Сен 02, 2008 13:35:38
|
Сообщить модератору
|
|
| Caser говорит: |
|
подскажите, пожалуйста как заполняется кассовая или где можно скачать пример по заполнению кассовой книги. |
Пример по заполнению, как правило, есть в самой книге, расписано подробно, причем заполнены все ячейки, хотя все ячейки редко бывают заполнены
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#86 Пн Ноя 03, 2008 17:21:48
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый вечер всем!
Я надеюсь поможете мне с решением моего вопроса.
В кассовой книге были обнаружены неверные записи, после чего были сделаны исправления. Исправлений очень много и я хотела узнать: Можно ли заменить кассовую книгу на чистую и переписать ее? Является ли это нарушением и чем вообще грозят помарки в кассовой книге?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#87 Пн Ноя 03, 2008 17:30:21
|
Сообщить модератору
|
|
В кассовой книге предприятия не долно быть помарок (не желательно), можно иногда, если ошибка в написании аккуратно зачеркнуть, написать рядом правильно и расписаться, но лучше когда все чисто. Перепишите, замените все отрывные листы в подшивках.
| tanya1985 говорит: |
|
Является ли это нарушением |
Кто будет знать что Вы переписали кассовую книгу, если конечно Вы не имеете ввиду книгу кассира-операциониста.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#91 Пн Ноя 03, 2008 22:06:40
|
Сообщить модератору
|
|
tanya1985, верните старую кассовую книгу с исправлениями на место. Если Вас эти исправления раздражают, Вы можете завести новую, не закончив старую, но переписывать книгу кассира - операциониста нельзя. И пусть Ваша старая книга лежит до проверки налоговой. Честно Вам скажу у меня ни разу её не попросили на рассмотрение, а уж там по истечении пяти лет можете расслабится 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#94 Ср Дек 17, 2008 08:53:28
|
Сообщить модератору
|
|
Ведете учет согласно НСФО № 1
заполняете ведомость учета денежных средств – форма В – 1 согласно приложению 3;
Добавлено спустя 47 секунд:
И заполняете кассовую книгу
Добавлено спустя 13 секунд:
И заполняете кассовую книгу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#95 Чт Дек 18, 2008 17:03:01
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! Я зарегестрировал ИП по упращенке, хочу оказывать услуги по ремонту электроники. В бухгалтерии ничего не понимаю, поэтому хотелось бы увидеть Ваши мысли на вопросы:
1. Обязательно ли кассовый аппарат должен быть включен в начале дня или можно включать по факту. Например включил > пробил чек > выключил. Как на это отреагируют при налоговой проверке?
2. Если я за день ничего не заработал, должен ли я снимать Z-отчет за этот день и заполнять книгу кассира - операциониста или можно заполнять только те дни в которые был доход?
3. Я слышал что нужно каждый день снимать Z-отчет и заполнять книгу кассира -операциониста, но как быть в выходные дни или если заболел например?
4. если в конце рабочего дня забыли снять Z-отчет, что делать на следующий день?
5. какие докуенты я должен выдавать клиенту?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#96 Чт Дек 18, 2008 17:16:43
|
Сообщить модератору
|
|
| -=Max=- говорит: |
|
Обязательно ли кассовый аппарат должен быть включен в начале дня |
Нет, не обязательно каждый раз выключать. придет покупатель утром, в любое время, включил, пробил чек и пусть будет включенным до конца рабочего дня. Но если выключил в течение дня, то ничего страшного. Включишь опять.
| -=Max=- говорит: |
|
Как на это отреагируют при налоговой проверке? |
Никак.
| -=Max=- говорит: |
|
Если я за день ничего не заработал, должен ли я снимать Z-отчет за этот день и заполнять книгу кассира - операциониста |
Нет.
| -=Max=- говорит: |
|
заполнять только те дни в которые был доход |
Да.
| -=Max=- говорит: |
|
Я слышал что нужно каждый день снимать Z-отчет и заполнять книгу кассира -операциониста |
Нет.см.выше.
| -=Max=- говорит: |
|
если в конце рабочего дня забыли снять Z-отчет, что делать на следующий день |
Снять Z-отчет утром, кассовый аппарат не даст пробить чек, если за предыдущий день не был снят отчет. Снимите, укажете на нем что это отчет за такой-то день. при проверке объясните, что забыли снять.
| -=Max=- говорит: |
|
какие докуенты я должен выдавать клиенту |
Накладную или акт вып.работ(если у Вас услуги), сч-фактуру, если наличка фиск.чек и квитанция к ПКО.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#97 Чт Дек 18, 2008 17:24:50
|
Сообщить модератору
|
|
Люди, а как на счет того что книгу необходимо регестрировать в налоговом комитете, там ведь они ее прошивают и ставят печать, как тогда возможно электронное ведение кассовой книги...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#101 Пт Фев 06, 2009 15:06:38
|
Сообщить модератору
|
|
| baknar говорит: |
| Наталя говорит: |
|
Поставщик вернул нам деньги в кассу за непоставленный товар. Я сделала ПКО, а по кассе пробивать эту сумму надо? |
Нет. |
Тогда эту сумму в книге учета наличных денег вписать в графу №3 "служебный приход"?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#102 Пт Фев 06, 2009 15:42:57
|
|
|
Подскажите пожалуйста, раньше сумма сделки по кассе не должна была превышать 4000МРП, а как сейчас? Поменялось или нет?
Очень надо! 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#103 Пт Фев 06, 2009 15:49:54
|
Сообщить модератору
|
|
| A_Shipping говорит: |
Подскажите пожалуйста, раньше сумма сделки по кассе не должна была превышать 4000МРП, а как сейчас? Поменялось или нет?
Очень надо! |
Нет, все также, сделка между юр. лицами за наличный расчет не должна превышать 4000МРП.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#104 Чт Фев 12, 2009 23:50:04
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте,уважаемые коллеги! Помогите пожалуйста разобраться: ТОО работает на общеустановленном режиме, вид деятельности "розничная торговля", при осуществлении расчета с поставщиками за полученный товар кассир требует доверенность на получение ТМЦ(в частности денежных средств) , которую прикладывает к РКО,а после того как торговый агент, получивший деньги сдаёт их в свою кассу- ПКО и фискальный чек на полученную сумму. До недавнего времени считала, что это правильно, пока сегодня не возникли разногласия с бух-м одной из организаций-поставщиков, который утверждает, что для расчета хватит и ПКО, а наличие доверенности и фиск. чека не обязательно , обвиняя в том, что уж больно много мы от них требуем!Подскажите плиззз как правильно и дайте если можно ссылки на НПА!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#105 Пт Фев 13, 2009 00:46:12
|
Сообщить модератору
|
|
Если в РКО получателем денег яв-ся ФЛ, то обязательно наличие доверенности на получение денег, выданный компанией-поставщиком. В вашем случае, скорее всего такая ситуация. Есть другой вариант, если поставщик настаивает на ПКО, расход по кассе отразите через вашего подотчетного лица, а он соответственно должен отчитаться по своему авансу, приложив к авансовому отчету тот самый ПКО + ост.документы.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#107 Пт Фев 13, 2009 01:06:33
|
Сообщить модератору
|
|
Деньги обычно получает торговый агенты компании-поставщика, а т.к. они очень часто меняются мы и требуем доверенность на тот случай если он деньги до кассы не донесет (такие случаи уже случались). Будет хотя бы что предоставить кроме РКО с его подписью. А насчет фискального чека я бухгалтеру сослалась на Ст.645 НК, а она всё равно нив какую, упертая какая-то- наверное считает, что отбивать чек или нет это их проблема, а что существуют ещё документальные и встречные проверки она наверное не думает  Как быть не знаю, но спасибо за поддержку
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#108 Вт Фев 24, 2009 18:16:41
|
Сообщить модератору
|
|
| Наталя говорит: |
baknar писал(а):
Наталя писал(а):
Поставщик вернул нам деньги в кассу за непоставленный товар. Я сделала ПКО, а по кассе пробивать эту сумму надо?
Нет.
Тогда эту сумму в книге учета наличных денег вписать в графу №3 "служебный приход"? |
В книге учета нал. денег ничего писать не надо.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#109 Ср Фев 25, 2009 10:31:53
|
Сообщить модератору
|
|
Наталя писал(а):
Тогда эту сумму в книге учета наличных денег вписать в графу №3 "служебный приход"? [/quote]
В книге учета нал. денег ничего писать не надо.[/quote]
но если я не укажу эту сумму в книге учета, то в ней сумма кассы на конец дня не будет совпадать с кассой в 1С
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#110 Ср Фев 25, 2009 10:59:06
|
Сообщить модератору
|
|
У меня возник такой вопрос прошу помогите, кто может!!!
ИП ведёт как положено бухгалтерский учёт по стандарту (НФСО 1) .
Веду все ведомости, подшиваю как положено.
И веду также кассу.
Приход оформляю приходными кассовыми ордерами, расход расходными.
В начале месяца даю в подотчет, в конце месяца просматриваю авансовый отчёт, выдаю перерасход и т.п.
И вот в процессе ведения учета по кассе возник такой вопрос.
ИП имеет право распоряжаться своими деньгами.
ИП подходит и говорит я беру 100 000 тенге на личные расходы, имею право я с этой суммы 3% оплатил.
Я оформляю просто расходник где пишу выдано на личные расходы ИП.
Правильно ли я делаю??????????????????????
И как правильно нужно делать в этом случаем?
В декларации 910, я ставлю доход на ИП мин.зар.пл., с которой удерживаю 10% пенсионных и 4 % соц.отч. (в 2009г.), оставшуюся сумму я декларирую по ставке 3%.
При налоговой проверки могут ли быть ко мне какие-то претензии? Правомерно выдавать из кассы деньги ИП и списывать как личный расход ИП ( я списываю на счёт 7310 (ранее был счёт 831) Дт 7310 Кт 1010. Правильно?
Хочу знать для личной уверенности.
Заранее благодарна!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#111 Ср Фев 25, 2009 11:57:23
|
Сообщить модератору
|
|
| Наталя говорит: |
|
но если я не укажу эту сумму в книге учета, то в ней сумма кассы на конец дня не будет совпадать с кассой в 1С |
А она и не должна совпадать. В 1С - основная касса, в книге учета - операционная. В операционной кассе находятся деньги, полученные от реализации, которые (деньги) в конце дня или др. периода приходуются в основную кассу ПКО (из гр.17).
Если вы делаете ежедневно ПКО в осн. кассу, то в книге учета остаток на начало следующего дня ничего не пишете (гр. 2). В конце дня в гр. 16 будет сумма, полученная в течение дня от покупателей плюс графа "служ. приход" (если допустим у вас не было денег в операц. кассе и вы вносили их из основной, например, чтобы сделать возврат) минус графа "служ. расход" (если допустим в основной кассе не было денег и вы брали их из операционной кассы до снятия зет-отчета). И опять повторюсь, если делаете ежедн. снятие денег из операц. кассы в основную, то сумму из гр. 16 переносите в гр. 17.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
| lena-nik говорит: |
|
В конце дня в гр. 16 будет сумма, полученная в течение дня от покупателей плюс графа "служ. приход" (если допустим у вас не было денег в операц. кассе и вы вносили их из основной, например, чтобы сделать возврат) минус графа "служ. расход" (если допустим в основной кассе не было денег и вы брали их из операционной кассы до снятия зет-отчета). |
Да, и еще минус возвраты покупателям плюс сумма товарных чеков.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#112 Ср Фев 25, 2009 12:10:38
|
|
|
Еще такой вопрос : Могу ли я делать ПКО в основную кассу один раз в неделю, сумму получившуюся в 16 графе ?
Или после Z- отчета, обязаны сразу приходовать эти деньги в основную кассу, ежедневно. Я делаю один раз в неделю и не знаю правильно ли это, так как и бумаги меньше тратится и обороты небольшие, и бываю в ТОО один раз в неделю.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#113 Ср Фев 25, 2009 12:15:11
|
Сообщить модератору
|
|
Раконка
Почему бы и нет. Просто тогда в 17 гр. ничего не пишете, а сумму из гр. 16 переносите в гр. 2 следующего дня.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
И так до того дня, пока не снимете кассу. Тогда из 16 гр. сумма перекочует в 17 гр.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#114 Ср Фев 25, 2009 12:59:28
|
Сообщить модератору
|
|
скажите пожлуйста,у нас в кссовой книге в 16 графе уже миллионная сумма стоит и каждый день переходит на другой день,а в кассе разумется этих денег давно нет,так и должно быть или надо эту сумму в 17 гр. а потом на следующий день 0 поставить или как,разьясните,мя 17 гр ни когда не заполняли?
С УВ.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#115 Ср Фев 25, 2009 13:08:48
|
Сообщить модератору
|
|
*МАКС*
конечно гр.17 нужно заполнять.
В конце дня кассир должен сдавать выручку в основную кассу.
Если, например выручка за день составила 155 000 тенге, то кассир либо сдает все 155 000 в основную кассу, и на след. день у него в кассе 0, либо сдает 150 000, и на след. день у него остается 5 000 для сдачи. Но деньги в операционной кассе держать нельзя.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#118 Ср Фев 25, 2009 15:08:18
|
Сообщить модератору
|
|
скажите,у нас если на кассе налом чт то купили,мы кладем деньги в кассу,потом их забирает жиректор,разве так нельзя делать мы в кассовай книге покажем эту сумму и заполним 16-17 приложение.выдача денег в конце дня.Он всегда так делал,т.е. наличные деньги он берет,а в 1с они так в кассе и весят,я ему в подотчет за товар даю,он за свои деньги покупает а я провожу как будто теми деньгами из кассы.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#119 Ср Фев 25, 2009 16:59:34
|
Сообщить модератору
|
|
| *МАКС* говорит: |
|
мы кладем деньги в кассу,потом их забирает жиректор,разве так нельзя делать |
нельзя.
Основная касса - это специально оборудованный сейф, там должны лежать все деньги предприятия. Эта сумма должна идти с суммой кассы (в 1С).
Если фактически денег нет, выписывайте расходником в подотчет.
Т.к. первая рейдовая проверка оштрафует.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#120 Чт Фев 26, 2009 13:20:38
|
Сообщить модератору
|
|
Здраствуйте. я пришла в ИП недавно,до этого здесь был приходящий бух-р,и теперь я не могу найти несколько чеков.Можно ли снять отчет за определенное время,когда были выбиты эти чеки?и что за это бедет ИП?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#121 Чт Фев 26, 2009 14:04:22
|
Сообщить модератору
|
|
| MalinkaKalinka говорит: |
|
и теперь я не могу найти несколько чеков.Можно ли снять отчет за определенное время,когда были выбиты эти чеки?и что за это бедет ИП? |
Не поняла о каких чеках идет речь.
Если чеки от поставщиков утеряны, то сделайте акт сверки с ними.
А если самого ИП, то чеки ведь ИП должен отдавать покупателям, правильно? Возможно Вы имели ввиду z-отчет?
Уточните вопрос.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#124 Чт Фев 26, 2009 15:06:22
|
Сообщить модератору
|
|
понимаете,передо мною в кассовыю книгу не были внесены записи по этим самым отчетам,а теперь чтобы продолжить заполнение кассовой книги мне нужно сначала вписать вот эти -потерянные отчеты.я не знаю как быть?выход один снять отчет?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#126 Пт Фев 27, 2009 19:07:05
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте, Я работаю в филиале фирмы. Заполняю кассовую книгу не каждый день. Проглядела ее окончание. Т.е. z-отчеты есть, а писать их некуда. Когда пошла в налоговую регистрировать новую книгу этот факт всплыл. Грозят штрафом. Сказали приходить вместе с директором и разбираться. Какие штрафы грозят, и что делать, если директор находится в длительном отъезде, а восстановить кассовую книгу надо срочно?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#127 Ср Мар 04, 2009 16:16:52
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте, помогите пожалуйста, никак не могу понять как заполнять кассовую книгу, что отрывать и куда что пишется. Если у кого-нибудь есть возможность выложите пример заполнения кассовой книги.Заранее благодарна
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#129 Пт Мар 06, 2009 17:03:24
|
Сообщить модератору
|
|
Марва
| Марва говорит: |
|
с р\счета сняли деньги и приходуем его в кассу |
Если я Вас правильно понял:
1.Дт 1021-Кт 1030(По выписки из лицевого счета в банке).
2.Дт 1010-Кт 1021(Прих.кассовый ордер).
С ув.
|
|
|
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
