| Возврат денег от поставщика в кассу и далее возврат клиенту.
|
|
|
|
#1 Вт Авг 10, 2010 11:41:44
|
Сообщить модератору
|
|
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=385805#385805
Добрый день! Помогите пож-та разобраться. Ситуация такая мы купили услуги у поставщика, и продали их нашему клиенту. Теперь клиент просит возврат денег (он передумал пользоваться нашими услугами). Как мне все красиво оформить в 1С? Подскажите пож-та все поочередно? На данный момент у меня висит краснота на сч. 3310 так как поставщики еще не выдали АВР и сч. ф.( они должны были выдать после совершения работы)
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#4 Вт Авг 10, 2010 11:46:10
|
|
|
и поставщик вам опять же ничего не будет делать? У вас какими документами оформляется сделка? Договора? Счета?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#6 Вт Авг 10, 2010 12:07:07
|
|
|
А по документам у вас оформлено всё красиво? Думаю, что надо иметь документ перед глазами - расторжение Договора, акт сверки взаиморасчётов. При поступлении денег или при выбытии денег соответственно "закрывать" авансы выданные, авансы полученные.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#7 Вт Авг 10, 2010 12:13:15
|
Сообщить модератору
|
|
Договор общий, то есть он не относится именно к этому случаю, он подписан на год. Как мне теперь все закрыть? каким документом? Мне ведь нужно сначало положить эти деньги в кассу , а потом выдать клиенту , а как? Какие будут проводки?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#8 Вт Авг 10, 2010 12:27:12
|
Сообщить модератору
|
|
| kudrjavaja говорит: |
|
Мне ведь нужно сначало положить эти деньги в кассу , а потом выдать клиенту , а как? |
поступление товара и оплата поставщику- документ "поступление товаров и услуг"+расходный кассовый ордер
продажа клиенту- реализация товаров и услуг +приходный кассовый ордер
возврат товара- возврат ТМЦ от покупателя +расходный кассовый ордер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#10 Вт Авг 10, 2010 13:10:11 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Думаю вам нужно сделать так.
Дт7211 Кт1610 начисление пени по договору - бухсправка (5% поставщика)
Дт1010 Кт1610 Возврат аванса от поставщика, ваш приходный кассовый ордер
Дт3510 Кт6820 начисление пени по договору - бухсправка (10% ваши)
Дт1610 КТ1010 Возврат аванса покупателю - расходный кассовый ордер
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
| kudrjavaja говорит: |
|
кто должен в нем расписываться, при возвращении денег клиентке |
Клиентка.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#15 Ср Авг 11, 2010 09:30:48
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо, вы мне очень помогли, но у меня еще такой вопрос, у меня в данный момент открыт счет 3310 т.е. , я не понимаю как я его закрою данными проводками? Скажите я могу в приходнике сразу поставить счет 3310 и он у меня автоматически закроется ?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#16 Ср Авг 11, 2010 10:09:15 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Фактически у вас был аванс. Лучше исправить проводки.
| kudrjavaja говорит: |
|
Скажите я могу в приходнике сразу поставить счет 3310 |
Можете, но фактически у вас был аванс. Лучше исправить проводки.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#17 Ср Авг 11, 2010 10:13:43
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо огромное, жму спасибку!
Добавлено спустя 58 минут 50 секунд:
Скажите , Марта могу я заменить бух. справку в первом случае на приходнит так как мне поставщики дали приходник и чек на эту сумму ( на удержанные 5%) ?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#21 Ср Авг 11, 2010 15:30:57
|
|
|
Или 1610 (если вы сделали по моим проводкам,которые были даны выше), или 3310, если оставили как у вас было.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#22 Пн Июн 17, 2013 09:25:45
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день! Помогите пож-та разобраться. Ситуация такая мы купили услуги у поставщика, и продали их нашему клиенту. Теперь клиент просит возврат денег (он передумал пользоваться нашими услугами). Наш поставщик чтобы вернуть нам деньги просит вернуть нас фискальный чек (билет покупался 2 месяца назад), билет покупался наличными через подотчет. Я же не могу отдать подтверждающий чек назад. Скажите пожалуйста, как аргументированно доказать свою правоты, желательно ссылками на кодекс, т.к. мы не можем вернуть деньги.
|
|
|
|
|
|
Ирина Локтионова
Коллега
Спасибки: +4783
|
|
|
|
|
|
#23 Пн Июн 17, 2013 09:41:53
|
|
|
| Юльчик06 говорит: |
|
Я же не могу отдать подтверждающий чек назад. |
А должны вернуть, если хотите получить назад деньги.
| Статья 350 НК говорит: |
|
2. Операции аннулирования ошибочно введенной суммы или возврат наличных денег за реализованные товары, выполненные работы, оказанные услуги производятся в соответствии с техническими требованиями изготовителя модели контрольно-кассовой машины при наличии оригинала контрольного чека и произведенной записи в книге учета наличных денег. |
А себе оставьте копию.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ирина Локтионова
Коллега
Спасибки: +4783
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#26 Пн Июн 17, 2013 16:31:30
|
Сообщить модератору
|
|
должна ли я с туриста требовать вернуть нам чек? Нужно ли с него брать заявление и что там должно быть написано?
если я правильно поняла процедура следующая:
снять копию с чека об уплате билета(на копии поставить печать нашу и подпись что копия верна), оригинал отдать поставщику, к авансовому приложить заявление туриста почему он не летит с указанием о сумме возврата;
турист должен вернуть чек-нужно ли составлять акт или просто вернуть сумму РКО
Поставщик возвращает нам не полную сумму, а за минусом штрафа.
Можно разобрать все пошагово?
|
|
|
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
