| Каким образом производится расчет курсовой разницы в 1С:8 ?
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Ср Ноя 17, 2010 14:46:39
|
Сообщить модератору
|
|
Базаз знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=386051#386051
Здравствуйте ув. Что то я не могу разобраться как 1 с 8-ка считает курсовые разницы Вот к примеру:
17.08.10 поступили ден средства на р/счет в долл
оформляю входящее платежное поручение, выставляю курс на дату поступления ден средств, смотрю проводки и мне программа дает проводку дт 1210 кт 6250 по курсовой разнице Исходя из чего она считается?
далее 18.08.10 делаю конвертацию Проставляю курс нац Банка, курс продажи валюты И снова 1с дает еще одну проводку на курсовую разницу
Добавлено спустя 50 минут 26 секунд:
:(
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#2 Ср Ноя 17, 2010 16:00:11
|
Сообщить модератору
|
|
| Planeta говорит: |
|
дт 1210 кт 6250 |
если такую проводку дает, то это точно некорректно!
Должен счет денежных средств цепляться.
Разницу между официальным курсом и курсом покупки/продажи считает скорее всего.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Хотя, нет, правильно наверное... Программа дебиторку пересчитывает.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Ноя 17, 2010 16:11:21
|
Сообщить модератору
|
|
Planeta
Валюту перечислили покупатели? и у них, наверно, была ДЗ (1210)? Правильно? Получается, что ДЗ это монетарная статья, с-но, подлежит пересчету по курсу на день расчета, в вашем случае 17.08.10. Если все так, то курсовая начислилась правильно.
Если другие условия - расскажите...
Затем, вы конвертируете, в этом случае считается, скорее всего не курсовая разница, а так называемая "Суммовая" разница, разница между курсами конвертации и рыночным,но в этом случае будет или Дт 7470 или Кт 6280 - вы не указали какую вторую проводку дает1С...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Ноя 17, 2010 16:24:21
|
Сообщить модератору
|
|
нет задолженности не было
Кажется доходит почему 1с считала курсовую Авансы садили не на счет авансов а на 1210 и программа их как задолженность переоценяла Сейчас попробую переделать на счет авансов
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Ноя 17, 2010 16:35:26
|
Сообщить модератору
|
|
| Planeta говорит: |
|
Авансы садили не на счет авансов а на 1210 и программа их как задолженность переоценяла |
Да мы тоже сначала так делали, потом переделали всё на сч.1610, всё стало нормально.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Ноя 17, 2010 16:35:50
|
Сообщить модератору
|
|
нет не то Первая операция от 21.07.10 по внесению аванса нормально провелась без расчета курсовой разницы
Но был еще один аванс 18.08.10 и вот тут прграмма считает раницу курсовую Хотя расчет с этим контрагентом впервые задолженности нет
вот какие проводки дает теперь
Дт 1030 (вал0 кт 3510 40000*147,26=5 890 400тг
Дт 3510 Кт 6250 25200 тг
Что я делаю не так откуда эта цифра
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Ноя 17, 2010 16:37:34
|
Сообщить модератору
|
|
Постойте, причем тут 1610, если им оплатили авансом, то 3510
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
а может у вас в Предприятие-Учетная политика - Счета переоцен.в особом порядке - изменилось значение по счету 3510, допустим было не рассчитывать, а сейчас наоборот, проверьте
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#12 Чт Ноя 18, 2010 09:34:48
|
Сообщить модератору
|
|
Planeta
если у вас 8.1, то
| Мелена говорит: |
|
Предприятие-Учетная политика - Счета переоцен.в особом порядке |
т.е. во вкладке Предприятие выбрать Учетная политика выбрать (у меня 4 строка) Счета с особым порядком переоценки
Добавлено спустя 14 минут 45 секунд:
А должно быть не пусто, если пусто значит все счета на которых предусмотрены валютные операции, переоцениваются в обычном порядке.
Во вкладке
| Мелена говорит: |
|
Счета с особым порядком переоценки |
почитайте справку, там понятно написано.
Единственно, я не могу утверждать, что проблема именно в этом, но попробуйте.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#13 Чт Ноя 18, 2010 11:35:00
|
Сообщить модератору
|
|
| Мелена говорит: |
|
переоцениваются в обычном порядке. |
Прошу прощения я немного недопонимаю как это в обычном порядке Это что переоценка проходит в момент совершения любой валютной операции И как в таком случае мне настроить программу чтобы у меня эта переоценка происходила по окончании года
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#16 Чт Ноя 18, 2010 12:31:56
|
Сообщить модератору
|
|
Planeta
как дела? получается?
попробуте через Добавить внести сч 3510 и заполнить по строке Способ признания Не рассчитывать - во вкладке
| BalabassII говорит: |
|
Предприятие - Учетная политика - Счета с особым порядком переоценки |
и перепроведите свою операцию
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#17 Пн Ноя 22, 2010 09:16:59
|
Сообщить модератору
|
|
Мелена спасибо за совет Добавила на вкладку "счета с особым порядком пероценки" счета 1030,1021,3510 -способ признания "не рассчитывать" И счет 1210 " Регламентно" , перепровела все документы, в которых было движение валюты и теперь программа не делает переоценку по каждой операции Теперь вот сомневаюсь правильно ли по остальным счетам проставила способы признания
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#18 Пн Ноя 22, 2010 09:33:46
|
Сообщить модератору
|
|
Planeta
по счету 1030 курсовая должна считаться на отчетную дату-это же монетарная статья (регламентно), это если у вас на валютном счете ост-ки.
по 1210 тоже есть курсовая, это тоже монетарная статья, но рассчитывается курсовая (по операциям)
по 1021 думаю нет нужды указывать, т.к. это транзитный счет.
3310 - по операциям
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#19 Пн Ноя 22, 2010 19:42:27
|
Сообщить модератору
|
|
Скажите, пожалуйста, как в 1С 8 расчитывается курсовая , если сначала был приход товара, а потом оплата, напр:
31.08.10 получили товар на сумму 3909,47 евро по курсу 186,99=731031,79 тенге
06.09.10 оплатили за товар 3909,47 евро по курсу 190,4952=744735,27
Следовательно отрицательная курсовая составляет 13703,48 тенге, но программа почему то расчитывает курсовую опираясь на курс НБ и ставит 7701,65 и получается у меня зависает сумма 6001,83.
Во вкладке "счета с особым порядком переоценки" по 1030, 1610,3510-стоит "не расчитывать", а по 1210,3310 "по опрерациям"
Может еще где-нибудь какую-то галочку надо мне поставить или что-то я упустила?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#20 Вт Ноя 23, 2010 09:20:05
|
Сообщить модератору
|
|
Правильно 1С считает, курсовая считается исходя из курсов конвертации и рыночного, т.е. курса НБ. По сч 1030 рассчитывается курсовая.
Прежде чем оплатить, вы конвертировали валюту,должна быть разница "суммовая", т.е.
1030-1022 - конвертация валюты (3909,47) по курсу НБ 188,96 = 738733,45
7470-1022 -убыток при покупки валюты (190,4952-188,96)*3909,47=6001,82 - вот ваша зависшая сумма.
потом при оплате, переоценивается сч 3310 -на 7701,65. И все идет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#23 Вт Ноя 23, 2010 12:16:22
|
Сообщить модератору
|
|
Да, я конверитровала валюту, но аж 27 июля и тогда была выведена суммовая разница. Поэтому, когда была оплата этого счета, то деньги уже были на валютном счете. Пожалуйста, посмотрите, выкладываю карточку 1030, акты сверок в тенге и евро и проводки которые дает платежка.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#26 Вт Ноя 23, 2010 14:02:41
|
Сообщить модератору
|
|
| Мелена говорит: |
|
есть было с-до на 1030, то на день оплаты должен быть пересчет, вот и КР возникнет |
Хорошо, тогда какую я должна сделать еще операцию, чтобы в тенговом акте-сверки все было по нулям?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#27 Вт Ноя 23, 2010 14:41:21
|
Сообщить модератору
|
|
Вы по 1030 изменили во вкладке Счета переоцениваемые в особом порядке? Должен счет переоцениваться, тогда и все пойдет:
27.07. -купили валюту по курсу конвертации, в.т.ч.
- Дт 1030-1022 сумма по курсу НБ
- или Дт 7470 или Кт 6280 - убыток/доход при покупке валюты
31.08- переоценка 1030 - в связи с изменением курса НБ
06.09.- опять же переоценка, если курс НБ отличный от 31.08
Вот и все.
P.S.
Helena_S
Судя по вашей карточке 1030, у вас вообще переоценка 1030 не делалась, а должна, на дату операции (оплаты, покупки), а также на отчетную дату. Не забудьте проставить на каждую нужную дату курсы НБ и перепроведите.
Получилось?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#30 Чт Ноя 25, 2010 11:19:24
|
Сообщить модератору
|
|
Ange
Судя по вашей карт.1030 у вас какой непорядок с курсами, проверьте наличие правиль-ных курсов на дни операций 26.01., 01.02, 01.03 и т.д.
Если отталкиваться от вашего предыдущего сообщения, то картина должна быть такой:
26.01 покупка валюты
1030-1022-620000*4,92=3050400
7470-1022-(5-4,92)*620000=49600
Оплата поставщику в тот же день, как я поняла авансом
1610-1030-4,92*620000=3050400
У вас стоит 3310, а в операции указано (аванс), здесь это критично, т.к. в дальнейшем при наличии с-до на 1610 КР нет, а вот если с-до на сч 3310, то программа автоматиче-ски будет считать КР, что она и делает 01.02. в момент прихода.
Далее 01.02., опять же в случае наличия аванса поставщику, приход в счет этого аванса делается по курсу аванса, т.е. в вашем случае 4,92
1310-3310-4,92*105400=518568
3310-1610-218568 – зачет аванса в день прихода
03.02 покупка
1030-1022-4,9*500000=2450000
7470-1022-(4,97-4,9)*500000=35000
Оплата в этот день авансом
1610-1030-4,9*500000=2450000
Вот такое мое видение ваших операций.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#31 Пн Дек 06, 2010 10:22:22
|
Сообщить модератору
|
|
Ange
программа считает по средневзвешенному курсу авансов
| Ange говорит: |
по моим данным: по данным 1с:
1) отправлено поставщику 20 050 200 рублей (98121260 тенге) 20 050 200 рублей (98121260 тенге)
2) поставка товара 19 698 700 рублей (96469075 тенге) 19 698 700 рублей (96445730 тенге)
3) сальдо на конец 351 500 рублей (1652185 тенге) 351 500 рублей (1675530 тенге) |
по этой информации, нельзя сделать какие-то выводы, т.к. были и авансы, и оплата КтЗ, и курсы разные...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#32 Пн Янв 10, 2011 18:23:48
|
Сообщить модератору
|
|
[quote="Мелена"]Planeta
по счету 1030 курсовая должна считаться на отчетную дату-это же монетарная статья (регламентно), это если у вас на валютном счете ост-ки.
по 1210 тоже есть курсовая, это тоже монетарная статья, но рассчитывается курсовая (по операциям)
подскажите, пожалуйста, а по 1210 можно ставить не расчитывать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#33 Пт Ноя 18, 2011 15:30:51
|
Сообщить модератору
|
|
Помогите разобраться, программа 1С8.2
сотруднник вносит на вал.счет валюту( плат.ордер поступл)
Д1030 К 3396 Сумма - 4439 $
Добавлено спустя 11 минут 37 секунд:
Сорри, не туда нажала
это было: 22.07.11
27.07.11
такая же операция
Д1030 К3396 Сумма - 11179$
и в этот же день оплата поставщику
Д3310 К1030 Сумма - 15618$
Программа делает проводки 27.07.
Д3396 К6250 - Сумма - 3595,59 тг.
и еще закрытие периода 31.07.
Д7430 К3396 11 244,96 тг.
Из-за этого у меня на счете 3396 у сотрудника висят остатки
Скажите, правильно ли это?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#38 Пт Ноя 18, 2011 17:18:57
|
Сообщить модератору
|
|
| akly говорит: |
|
Оформлен договор безвозмездной фин помощи |
А почему в долларах?. На территории РК расчеты могут осуществляться только в тенге, за исключением импортно-экспортных операций
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#39 Пт Ноя 18, 2011 17:25:28
|
Сообщить модератору
|
|
| Трудоголик2 говорит: |
| akly говорит: |
|
Оформлен договор безвозмездной фин помощи |
А почему в долларах?. На территории РК расчеты могут осуществляться только в тенге, за исключением импортно-экспортных операций |
Бухгалтера поставили в известность уже по факту операции. Сам себе хозяин 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#40 Пт Ноя 18, 2011 17:43:15
|
Сообщить модератору
|
|
akly, тогда предлагаю, заключить договор в тенге. Сделать приход в кассу, а затем из кассы сдать деньги на расчетный счет.
Дт 1010 Кт 3397 поступили деньги по договору займа в тенге
Дт 1030 Кт 1010 сдано в банк
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#42 Пн Ноя 21, 2011 10:19:06
|
Сообщить модератору
|
|
| akly говорит: |
|
Из-за этого у меня на счете 3396 у сотрудника висят остатки |
Это скорее всего разница между курсами при покупке валюты, судя по вашим цифрам она не отразилась первоначально, а теперь зависла.
А вообще, по совету Трудоголик2, получилось?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#43 Пт Дек 09, 2011 16:34:10
|
Сообщить модератору
|
|
подскажите, пож-та , у меня такой вопрос . Первый раз купили валюту и отправили аванс поставщику , например по курсу 150 , теперь купили по курсу 148 и оплатили вторую часть поставщику . Сейчас пришел весь товар на сумму предоплаты , курс прихода будет 148+150/2=149 ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#45 Пт Дек 09, 2011 17:06:50
|
Сообщить модератору
|
|
| Julia1207 говорит: |
|
курс прихода будет 148+150/2=149 |
да, правильно
| Ange говорит: |
например вы купили 1000 по 148 и 2000 по 150.
Вы должны считать так:
(1000 х148) + (2000 х 150) = 448000 / 3000 = 149,333 |
Ange, это в случае, если поставка осуществлялась не одной партией сразу на всю сумму предоплаты, а несколькими, а в условии Julia1207, это не отмечено.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#46 Пт Дек 09, 2011 17:13:37 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Мелена, а данные счетов аванса выданного по-анализируйте, там в тенге садятся суммы именно как Ange, описала, 148 000 + 300 000 = 448 000, а в долларах 3000, вот получается ср.курс 149,33333333
| Мелена говорит: |
|
да, правильно |
а это в случае если платили 50% и 50%...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#47 Пт Дек 09, 2011 17:19:14
|
Сообщить модератору
|
|
Мелена,
Во всех случаях Ange, права.
Рассмотрим оба варианта:
1. (148+150)/2 = 149
Сумма в тенге, допустим, 1000*148 = 148000 тг. и 2000*150 = 300000 тг. Сумма оплаты = 448000 тг
Стоимость покупки = 3000 * 149 = 447000 тенге.
Увы.
Добавлено спустя 3 минуты:
2. 448000/3000 = 149,3333
Сумма покупки равна 3000*149,3333=448000 тенге.
Это просто арифметика округления, она может сильно подвести.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#48 Пт Дек 09, 2011 17:32:51
|
Сообщить модератору
|
|
Все правильно, прощу прощения, это я что-то затупила 
Во-первых, почему-то подумала что суммы 1000 и 2000 - это ст-ть товара, а не аванса;
Во-вторых, когда отвечала, знала же, что надо предоплату в тенге/предплату в у.е., а ответила по другому.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#50 Сб Май 19, 2012 15:35:51
|
Сообщить модератору
|
|
Оплатили тремя траншами, все предоплата, получили товар, посчитала средний курс, но после запятой точно не получается. Если выходит все равно копеечная разница на 6250, если изменить на 0,0001 в курсе, то на счет 7430, это можно исправить или так можно оставить?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#52 Чт Окт 25, 2012 01:32:39
|
|
|
Доброй ночи, при поступлении суммы от головной филиалу рассчитывается положительная курсовая, изначально был проведен ордер прочих поступлений д1030к3397 50000$, курс на дату поступления 150,09 тенге, положительная 224 тысячи на эту дату с чего она берется хоть убейте не могу понять. Объясните пожалуйста.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Программист объяснил что нужно провести не так эту операцию, а через пп покупка валюты- переделала, все стало красиво. Но откуда в первом варианте бралась положительная курсовая я так и не могу понять...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#53 Чт Окт 25, 2012 09:09:37
|
Сообщить модератору
|
|
| Helena_S говорит: |
|
1610,3510-стоит "не расчитывать" |
Это касается авансовых платежей (не монетарные статьи не пересчитываются), у вас же наоборот сначала идет приход товара (курс по НБ или по ГТД, что в теории должно совпадать, если нет а приход вы хотите показать по гтд вверху "цены и валюты" - рисуем курс).
Да и еще проверьте, судя по установке
| Helena_S говорит: |
|
1610,3510-стоит "не расчитывать" |
, вам надо в меню Предприятие выбрать "учетная политика" - > "учетная политика по бухгалтерскому учету - > поставить галочку определять стоимость приобретения по курсу аванса.
| Helena_S говорит: |
|
но программа почему то расчитывает курсовую опираясь на курс НБ |
Оплату вы ставите
| Helena_S говорит: |
|
3909,47 евро по курсу 190,4952 |
- это какой курс НБ или вашего банка?
Оплата должна идти - по курсу НБ на соответствующее число. Отсюда и разницы.
(Курс вашего банка используется только для конвертации).
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Ой  , не то......
Не туда ответ ...........
Простите!!!!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#54 Пн Янв 11, 2016 13:44:32
|
Сообщить модератору
|
|
День добрый!!!
Прошу помочь и заранее благодарю за помощь!!!
Есть контракт на поставку товара в евро , мы поставщики. Согласно контракта, 50 % предоплату мы получили в июле на сумму , скажем 100 000 евро, по курсу НБ 205,53. В октябре поставили полностью товар на сумму 200 000 евро, по курсу 303,97. В декабре нам оплатили 70 000 евро по курсу НБ 337,56. Помогите рассчитать, пожалуйста!!!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#57 Пн Янв 11, 2016 16:41:36
|
Сообщить модератору
|
|
caspian, считаю так:
июль - аванс - 100 000*205,53=20 553 000 - авансы немонетарная статья и курсовая разница не возникает
октябрь - реализация - 200 000 из них 100 000 по курсу аванса 205,53=20 553 000 и 100 000 по курсу НБ на дату реализации 303,97 = 30 397 000
декабрь - оплата - дебиторская задолженность монетарная статья, поэтому возникает курсовая разница = 70 000*(337,56-303,97) =
2 351 300
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#60 Пн Фев 08, 2016 21:58:26
|
Сообщить модератору
|
|
в 1С 8 надо делать переоценку валюты при закрытии месяца, если есть Кт задолженность по сч.3310 в валюте?
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
или только на день операции (оплата, покупка)?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#63 Пт Фев 26, 2016 12:40:26
|
Сообщить модератору
|
|
День добрый!!!
Прошу помочь и заранее спасибо Всем!!!
При переоценке валютных средств, у меня получается следующее:
ост в вал сумма в кз на дату переоц курс сумма в кз после переоц доход от переоц
4,8 868,18 339,47 1 629,46 761,28
Как получилось сумма 868,18 не могу понять. Спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#65 Пт Фев 26, 2016 12:45:52
|
Сообщить модератору
|
|
Прошу прощения, все цифры слились в кучу
Сумма в валюте на дату переоценки
4,8
Сумма в тенге на дату переоценки
868,18
курс 339,47
Сумма в тенге после переоценки
1 629,46
Сумма, принимаемая в состав прочих доходов
761,28
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
| Трудоголик2 говорит: |
|
Где получилась? |
После закрытия периода, смотрю в справке расчет на 31.12. В 1С 8.2
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#66 Пт Фев 26, 2016 15:48:07
|
Сообщить модератору
|
|
| Serikbayeva R. говорит: |
июль - аванс - 100 000*205,53=20 553 000 - авансы немонетарная статья и курсовая разница не возникает
октябрь - реализация - 200 000 из них 100 000 по курсу аванса 205,53=20 553 000 и 100 000 по курсу НБ на дату реализации 303,97 = 30 397 000
декабрь - оплата - дебиторская задолженность монетарная статья, поэтому возникает курсовая разница = 70 000*(337,56-303,97) =
2 351 300 |
В итоге на р/сч на 31.12.2015г (курс 371,31) 170 000 евро. Подскажите, пжл, по какой формуле считать переоценку. 1с считает, но хочу понять сама, как и что. Спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#67 Пт Фев 26, 2016 16:10:16
|
Сообщить модератору
|
|
| caspian говорит: |
|
Подскажите, пжл, по какой формуле считать переоценку. |
Да нет никакой формулы! Остаток на 31.12. умножаете на курс валюты и получаете сумму в тенге. Если сумма больше, чем на остатке, то убыток, если меньше, то прибыль. Вот и вся формула.
И еще
| Serikbayeva R. говорит: |
|
авансы немонетарная статья и курсовая разница не возникает |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#68 Пт Фев 26, 2016 17:57:07
|
Сообщить модератору
|
|
Трудоголик2,
Все поняла, спасибо огромное
Была предоплата 100 % (по курсу 208,1) сог-но контракта на сч ДТ1030- КТ3510. Но позже клиенты отказались и пришлось им вернуть часть денег (90 %) по курсу предоплаты , а не по курсу НБ на день возврата ДТ3510-КТ1030 и часть ( 10%) удержать как неустойку, также проводку дала в 1С по курсу предоплаты без НДС ДТ3510-КТ6010. Правильны ли мои действия , что в итоге не возникло никакой курсовой разницы? Заранее огромное спасибо!!!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#69 Ср Апр 13, 2016 19:33:06
|
Сообщить модератору
|
|
Ситуация такая: у нас есть 2 контрагента не резидента и есть кредиторская задолженность перед ними. При закрытии месяца поставил галочку на "переоценка валюты", но почему-то 1С 8.3 не переоценила остаток нашей задолженности в тенге по курсу нацбанка на день закрытия периода, на конец месяца сумма нашей задолженности в тенге рассчитана по курсу на дату последней операции с контрагентом. Все проверил,- на сч.3310 стоит рассчитывать курсовую разницу по операциям. Видимо поэтому не делает переоценку валюты при закрытии периода. В 1С 7.7 можно было делать "регламентно и по операциям". В 1С 8 нельзя настроить, чтобы программа делала переоценку и регламентно и по операциям? А если нельзя, то может сч.3310 сделать чтобы считало регламентно, на валютных счетах в банке у нас не остается средств,-когда надо конвертируем и сразу оплачиваем. Подскажите как сделать, чтобы болле корректно было. Рег. номер 801687220, платформа 8.3.7.1901, релиз 3.08.15.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#70 Чт Апр 14, 2016 12:13:02
|
Сообщить модератору
|
|
Из справки к регистру "Счета с особым порядком переоценки"
В данном регистре хранятся сведения о счетах бухгалтерского учета, на которых предусмотрено ведение валютного учета, но которые по тем или иным причинам не должны автоматически переоцениваться в общем порядке.
Переоценка в общем порядке означает:
автоматический расчет курсовых разниц перед выполнением каких либо операций по валютному счету (с учетом аналитики).
расчет курсовых разниц по итогам отчетного периода, выполняемый регламентным документом "Закрытие месяца" (операция "Переоценка валютных средств (БУ)").
Следовательно чтобы считалось так как необходимо нужно удалить счет 3310 из регистра
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#71 Вс Апр 17, 2016 12:46:38
|
Сообщить модератору
|
|
| TalginS говорит: |
|
Ситуация такая: у нас есть 2 контрагента не резидента и есть кредиторская задолженность перед ними. При закрытии месяца поставил галочку на "переоценка валюты", но почему-то 1С 8.3 не переоценила остаток нашей задолженности в тенге по курсу нацбанка на день закрытия периода, на конец месяца сумма нашей задолженности в тенге рассчитана по курсу на дату последней операции с контрагентом. Все проверил,- на сч.3310 стоит рассчитывать курсовую разницу по операциям. Видимо поэтому не делает переоценку валюты при закрытии периода. В 1С 7.7 можно было делать "регламентно и по операциям". В 1С 8 нельзя настроить, чтобы программа делала переоценку и регламентно и по операциям? А если нельзя, то может сч.3310 сделать чтобы считало регламентно, на валютных счетах в банке у нас не остается средств,-когда надо конвертируем и сразу оплачиваем. Подскажите как сделать, чтобы болле корректно было. Рег. номер 801687220, платформа 8.3.7.1901, релиз 3.08.15. |
Немного неправильно сформулировал вопрос. В течении года при закрытии месяца особой роли нет какая кредиторская задолженность у нас в тенге. А вот в конце года 31.12., если допустим в этот день не будет операций с контрагентами не резидентами, то на конец года будет сальдо в тенге неправильное показывать. А при закрытии периода кредиторскую задолженность в валюте не будет пересчитывать по курсу Нац. банка на 31.12. Будет показывать сальдо по курсу на день последней операции. Вот я и интересуюсь, можно ли перед закрытием года, переделать настройки "рассчитывать курсовую разницу" по сч.3310 с "по операциям" на "регламентно". Как это повлияет на предыдущие периоды? Т.е. я это спрашиваю потому что в 2015 г. я работал в 1С 7.7 и там пересчитывало курсовую разницу и по операциям и регламентно, и на конец года у нас все корректно показывало нашу задолженность в тенге. Т.е. в этом году тоже может остаться кредиторская задолженность в валюте перед поставщиками и поэтому рано или поздно надо будет найти решение. Кто сталкивался с таким? В идеале конечно лучше всего погасить задолженность перед кредиторами не резидентами, и отпадут эти вопросы сами по себе, но исходя из периода 2015-2016, ситуация может повториться.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#72 Вс Апр 17, 2016 23:57:23
|
Сообщить модератору
|
|
Если удалить счет 3310 из регистра то будет рассчитывать и по операциям и регламентно, насколько я понял именно такой порядок вас и устроит. Не пойму зачем вам переделывать именно перед концом года. Думаю надо сразу определится с порядком переоценки перед началом работы с восьмеркой. Если его менять в ходе работы, то нужно будет перепровести все документы затрагивающие валютные движения на счете
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#73 Пн Апр 18, 2016 00:04:44
|
Сообщить модератору
|
|
Из какого регистра его удалить? Из "счета с особым порядком переоценки"?
Добавлено спустя 19 минут 35 секунд:
удалил сч,3310 из регистра "счета с особым порядком переоценки", отменил "закрытие месяца", перепровел все документы касающиеся валютных операций, заново провел "закрытие месяца". Но все равно показывает сальдо по сч.3310 по курсу последней операции, хотя в "закрытии месяца" стоит галочка на "переоценка валютных средств". Что сделал не так?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#74 Пн Апр 18, 2016 10:28:32
|
|
|
| TalginS говорит: |
|
Но все равно показывает сальдо по сч.3310 по курсу последней операции, хотя в "закрытии месяца" стоит галочка на "переоценка валютных средств". Что сделал не так? |
Слабо верится. Карточку счета 3310 (со всеми суммами) в ЛС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#76 Пн Апр 18, 2016 11:41:16
|
|
|
| Цитата: |
|
Ваша папка «Входящие» заполнена на 13% |
Кем перегружена?
| TalginS говорит: |
|
В формате Exel2007, если выгружу, нормально будет? |
Нормально.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#80 Пн Апр 18, 2016 12:24:18
|
|
|
| TalginS говорит: |
|
нажимаю "добавить приложение" |
Не надо. Это если второй файл добавить хотите.
Добавлено спустя 11 минут 6 секунд:
| TalginS говорит: |
|
3310 январь.xlsx |
И? Навскидку все верно, по каждой операции за январь считается курсовая разница. В чем проблема?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#81 Пн Апр 18, 2016 16:26:25
|
Сообщить модератору
|
|
Извиняюсь, что сразу не ответил,-пришлось срочно уехать. Проблема в том, что считает курсовую разницу только по операциям, а мне нужно и по операциям и регламентно. Вчера тут подсказали, что надо убрать сч.3310 из регистра "счета с особым порядком переоценки" и будет считать как мне надо. Убрал из списка сч.3310 , перепровел все документы и закрытие месяца тоже, но сальдо на конец месяца посчитала программа по курсу последней операции (28.01.2016 г - 4,77 тг за 1 RUB). Вот я о чем хотел спросить, как мне настроить программу, чтобы считало и регламентно и по операциям.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#82 Пн Апр 18, 2016 16:32:37
|
|
|
А курс на 31.01.16 загружен? А галочка в Закрытии месяца установлена? А зачем вам в январе переоценка валютных остатков?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#83 Пн Апр 18, 2016 19:04:11
|
Сообщить модератору
|
|
Курс загружен на 31.01.16 правильный, у 2го контрагента-не резидента в этот день была операция и сальдо задолженности в тенге пересчитан по курсу 4,83 (на 31.01). Галочка в закрытии месяца установлена. А в январе закрывал период, потому что в прошлом году у нас оставалась задолженность перед этими компаниями (с 2015г на 2016 г.), и такая ситуация может повториться.Коротин Евгений, подсказал мне, что лучше в начале года настроить сразу переоценку, чтобы потом не переделывать все. Может повлияло то, что вчера только удалил из регистра "счета с особым порядком переоценки" сч.3310, а заполняю период за январь?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#85 Пн Апр 18, 2016 19:37:34
|
Сообщить модератору
|
|
| С. Ромазанов говорит: |
|
Давайте я лучше подключусь и сам сделаю? |
Был бы рад. Командуйте, что делать.
Добавлено спустя 20 минут 14 секунд:
Благодаря С. Ромазанов, все стало нормально. Но сразу скажу в свое оправдание, что сч.3310 из регистра я все таки убирал, но только на домашнем ПК, а в офисе не удалил. Сегодня загружал из офиса архивы и сбились настройки все. В общем большое пребольшое спасибо Вам.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#86 Пт Ноя 03, 2017 16:39:56
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день!
Не могу понять почему так считает КР?
Был приход от нерезидента за услуги в 31 декабря месяце по два раза^
3000$* 333.29=999870
3000$* 333.29=999870
итого кредиторская задолженность 6000$ на сумму 1999740
9 января оплачиваем 3000$*330,67=992010
программа рассчитывает КР = 15720 доход
Почему 15720?
правильно же когда доход должен равен 7860
Заранее благодарю! и про спасибки не забуду!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#87 Пт Ноя 03, 2017 16:43:06
|
|
|
| bagira говорит: |
программа рассчитывает КР = 15720 доход
Почему 15720?
правильно же когда доход должен равен 7860 |
Потому что новый курс применяется ко всей сумме.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#88 Пт Ноя 03, 2017 16:56:15
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т, значит программа все правильно считает? а где можно по подробнее почитать насчет
| Елена Т говорит: |
|
Потому что новый курс применяется ко всей сумме. |
?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
и если будет курс увеличиваться то убыток будет считаться по все сумме кредиторке?
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
еще при новом поступлении 30 января приход 2000$*328,73=657460
показывает доход 5820, это тоже верно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#89 Пн Ноя 06, 2017 12:15:33
|
Сообщить модератору
|
|
| bagira говорит: |
и если будет курс увеличиваться то убыток будет считаться по все сумме кредиторке?
|
Нет только по остатку долга
| bagira говорит: |
еще при новом поступлении 30 января приход 2000$*328,73=657460
показывает доход 5820, это тоже верно? |
Да. Общая остаточная задолженность 5000$ пересчиталась по новому курсу на дату поступления
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
