Энциклопедия Баланса :: Просмотр темы - Как правильно закрыть ручную операцию по переплаченным суммам ?

	Энциклопедия Баланса Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
	Правила Вход Мои данные Личные письма RSS Поиск по форуму Рекламодателям

Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить

Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров

Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам

Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%

Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%

с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048

с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750

Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.

Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.

Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488

Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.

Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК

Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

Посмотрите похожие темы
Как правильно провести операцию в ин.валюте?
Как правильно оформить валютную операцию
Как посадить правильно операцию с ин.валютой?
Как правильно проводить операцию импорт в программе 1С?
Как правильно провести в базе 1С8 валютную операцию ?


	На главную Энциклопедия Баланса »

Как правильно закрыть ручную операцию по переплаченным суммам ?

Reader Нерезидент Баланса

#1 Пт Апр 04, 2014 14:25:08	Сообщить модератору

Добрый день. Помогите правильно разнести проводки. Наше ТОО оказало услуги Заказчику. Заказчик произвел предоплату 50% от суммы договора. После выполнения работ мы выставили акт выполненных работ и сч/ф. Так как Заказчик отказывался подписать акт выполненных работ, мы подали на них в суд. Согласно решения суда Заказчика обязали подписать акт и обязали выплатить остальную часть суммы. Заказчик выплатил остальные 50% по договору и возместил нам судебные издерки. Подучается по оборотке переплата у меня висела на сч 3510. Позже нам суд обязал также выплатить сумму Заказчику, но эта сумма превышает сумму переплаты Заказчика Проводки сл: ДТ 1030 КТ 3510 100 000 поступление предоплаты от Заказчика ДТ 3510 КТ 1210 300 000 выставила Заказчику акт в.р и сч/ф ДТ 1030 КТ 1210 250 000 поступление поступление суммы от Заказчика ДТ 1610 КТ 1030 100 000 перечисление нашим ТОО денежных средств Заказчику согл. постановления суда. Получается у меня на сч3510 висит переплата от Заказчика и на 1610 висит переплата от нас Заказчику. Чтобы перекрыть эти суммы я сделала ручн.операцию ДТ 3510 КТ 1610 и у нас осталась сумма переплаченная нами 50 000 тг. Все так красиво закрылось, а призакрытии периода выдает ошиБку Обнаружены остатки в валюте регламентированного учета, не совпадающие с суммой счета. Переоценка остатка не производится. - счет: 1610 <Краткосрочные авансы выданные> - субконто: <ТОО "Заказчик"><Договор №3 от 15.05.2013 г.><Платежное поручение исходящее 00000000363 от 08.10.2013 12:00:01>

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Reader Нерезидент Баланса

#2 Пт Апр 04, 2014 14:47:24	Сообщить модератору

Margarita, А зачем вы делали ручной проводкой? Поставьте галочку перекрытие Дт-Кт задолженности при закрытии периода.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Reader Нерезидент Баланса

#3 Пт Апр 04, 2014 15:09:18	Сообщить модератору

Я смотрела. но не вижу строки - перекрытие Дт-Кт задолженности при закрытии периода.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Reader Нерезидент Баланса

#4 Пт Апр 04, 2014 15:13:43	Сообщить модератору

1-С какая?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Reader Нерезидент Баланса

#5 Пт Апр 04, 2014 15:18:11	Сообщить модератору

1С 8,2

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Reader Нерезидент Баланса

#6 Пт Апр 04, 2014 15:21:07	Сообщить модератору

Margarita, ну так в 8-ке при проведении текущих операций сразу делается зачет Дт-Кт задолженности.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Reader Нерезидент Баланса

#7 Пт Апр 04, 2014 15:23:44	Сообщить модератору

у меня не делаетя. Разве я до ручной операции проводки неправильно поставила ?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Reader Нерезидент Баланса

#8 Пт Апр 04, 2014 15:43:51

Сообщить модератору

Margarita говорит:

ДТ 3510 КТ 1210 300 000 выставила Заказчику акт в.р и сч/ф

Вот здесь почему так? должно быть
Дт 1210 (3130) Кт 6010 - 300000
Дт 3510 Кт 1210 - 100000

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Reader Нерезидент Баланса

#9 Пт Апр 04, 2014 15:46:39	Сообщить модератору

Да верно. Я просто не дописала. У меня в программе также.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Reader Нерезидент Баланса

#10 Пт Апр 04, 2014 15:53:37

Сообщить модератору

Margarita говорит:

ДТ 1030 КТ 3510 100 000 поступление предоплаты от Заказчика

Трудоголик2 говорит:

Дт 1210 (3130) Кт 6010 - 300000
Дт 3510 Кт 1210 - 100000

Margarita говорит:

ДТ 1030 КТ 1210 250 000 поступление поступление суммы от Заказчика

Не верно
Дт 1210 Кт 1030 - 200000 согласно решения суда
Дт 1282 Кт 1030 - 50000 оплата вами судебных издержек
Дт 1030 Кт 1282 - 50000 возмещение по решению суда

Margarita говорит:

ДТ 1610 КТ 1030 100 000 перечисление нашим ТОО денежных средств Заказчику согл. постановления суда.

Что за возмещение?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Reader Нерезидент Баланса

#11 Пт Апр 04, 2014 17:59:21	Сообщить модератору

Все получилось. Оборотка красивая

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Reader Нерезидент Баланса

#12 Вс Апр 06, 2014 01:48:42	Сообщить модератору

а зачем делали вручную? сейчас же столько удобных программ появилось! у нас начальник для офиса всем бухгалтерам предложил зарегистрироваться на http, теперь работу делаю в два раза быстрее. очень советую

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Показать сообщения:

	На главную Энциклопедия Баланса »
Страница 1 из 1

Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz