| Как правильно составить проводку в 1С:Бухгалтерии 8.2,если мы возвращаем товар поставщику?
|
|
|
|
#1 Чт Фев 06, 2014 09:58:50
|
Сообщить модератору
|
|
Мы вернули товар поставщику,выписали возвратную накладную, нам дали минусовую счет фактуру.И мы и поставщик стоим на НДС.При формировании в 1С:8.2 возврата товара поставщику программа сформировала проводки
1281-1310- 57585,00
1281-1420- 6910,00
1310-1310- -23741,00(в проводке в графе содержание написано разница в стоимости товара)проверила цену товара,возвращаем по той цене по которой покупали.Откуда эта проводка, из-за чего она может формироваться?
Правильны ли проводки
1310-3310-57585,00(покупаем товар)
1420-3310-6910,00
1281-1310-57585,00(возвращаем товар)
1281-1420-6910,00
3310-1281-64495,00
Спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Чт Фев 06, 2014 10:13:02
|
Сообщить модератору
|
|
Все верно!
| Margo1 говорит: |
Правильны ли проводки
1310-3310-57585,00(покупаем товар)
1420-3310-6910,00
1281-1310-57585,00(возвращаем товар)
1281-1420-6910,00
3310-1281-64495,00
Спасибо. |
Никакой разницы в стоимости товара не должно быть. В 1С 8.2 - вы делаете поступление ТМЗ, а затем на основании этого документа вводите -Возврат ТМЗ поставщику. Выбираете воличество товара, стоимость плюсовую, а затем вводите счет-фактуру - и она будет с минусом уже. Если вы вводили документы именно так- перепроведите еще раз, если же разница в стоимости - у вас остается- проверьте базу, скопируйте только прежде))
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Чт Фев 06, 2014 10:50:11
|
Сообщить модератору
|
|
| marina777 говорит: |
|
вы делаете поступление ТМЗ, а затем на основании этого документа вводите -Возврат ТМЗ поставщику |
, делаю все так, а при проведении документа Возврат ТМЗ поставщику программа документ не проводит, а пишет "Не заполнено значение реквизита "Счет списания разницы в себестоимости (БУ)" и не дает формировать счет-фактуру, т.к. не проводит документ.
Не заполнено значение реквизита "Счет списания разницы в себестоимости (НУ)"!", поставила 000 (просто так) чтобы посмотреть как программа сформирует проводки и получились проводки
1281-1310-57585,00
1281-1420-6910,00
000-1310- -23741,00 (с минусом)
3310-1281-64495,00
Возврат ТМЗ заново сделала на основании поступления ТМЗ, цена там стояла, я просто изменила количество товара. Причем Возврат ТМЗ делаем 2-мя позициями, а вот эта проводка 000-1310- -23741,00 (с минусом) формируется только по первой позиции (при просмотре проводки в строке Субконто К-т написано наименование 1-ой позиции товара), по второй позиции такой проводки нет.Как исправить эту ошибку?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пн Фев 17, 2014 13:45:11
|
Сообщить модератору
|
|
Проверила весь приход от фирмы, которой мы делаем возврат, нашла ошибки(материал приходуем в штуках, а несколько раз оприходовали в метрах,исправила все на штуки). Мы товар брали в мае по одной цене,а потом было несколько приходов аналогичного товара по цене другой цене,возврат делаем в октябре. Программа делает проводки при возврате товара
1281-1310-57585,00
1281-1420-6910,00
7010-1310-505(разница в стоимости товара),
видимо программа считает средневзвешенную цену товара, а проводку3310-1281 вообще не формирует.Как все выровнять?Спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пт Фев 21, 2014 10:11:51
|
Сообщить модератору
|
|
[quote="marina777"]Никакой разницы в стоимости товара не должно быть.
Товар купили в мае по цене 500 тенге,потом покупали идентичный товар в августе по цене 600 тенге, возврат делаем в октябре,возвращаем товар купленный в мае и у меня формируются проводки в 1С:8.2
1281-1310-446,43
1281-1420-53,57
7010-1310-44,70(разница в стоимости товара)
3310-1281-500
Должна ли быть проводка 7010-1310-44,70(разница в стоимости товара) при возврате поставщикам, если товар до возврата приобретался по разной цене?
Спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пт Фев 21, 2014 19:37:42
|
Сообщить модератору
|
|
| Margo1 говорит: |
|
куда отнести разницу между ценой приобретенных ТМЦ и ценой ТМЦ возврата? |
Счёт списания разницы в себестоимости надо указать 7210 или 7110, то есть разницу списываем на расходы. Проводки будут такие, например, вернули на 1040 тенге (проводки по НДС опускаем): 1281 -1310 1040тенге
7210(7110) - 1310 разница в себестоимости
3310 - 1281 1040 тенге
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Вс Фев 23, 2014 11:14:14
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо!
Добавлено спустя 31 минуту:
agemet, при возврате товара расходные счета все-таки затрагиваются и в БУ и в НУ?
| marina777 говорит: |
|
Никакой разницы в стоимости товара не должно быть |
Спасибо!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Сб Мар 28, 2015 23:00:46
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день
У меня аналогичный вопрос.
Только возрат поставщику в рамках ТС.
Запуталась в проводках.
Пример:
Поступил товар: 1330--3310 100руб курс 5,3 сумма 5300
Вернули товар: 1281--1330 100руб курс 4,7 сумма 4700
7110--1330 разница 600
Поступил товар: 1330--3310 100руб курс 4,5 сумма 4500
Вернули товар: 1281--1330 100руб курс 4,9 сумма 4900
7110--1330 разница -400
Как закрыть сч 7110
Фактически это же не является ни доходом ни расходом, получили на 100 руб и вернули на 100 руб
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Сб Авг 01, 2015 12:42:40
|
Сообщить модератору
|
|
[quote="agemet"]
| Margo1 говорит: |
|
куда отнести разницу между ценой приобретенных ТМЦ и ценой ТМЦ возврата? |
Счёт списания разницы в себестоимости надо указать 7210 или 7110, то есть разницу списываем на расходы.
А в ф.100 где показываем эту разницу?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Пн Авг 03, 2015 11:22:59
|
|
|
| Елена Ивановна говорит: |
|
ф.100 где показываем эту разницу? |
в строке 100.00.009 VIII -"Стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ не относимые на вычеты на основании 115НК" (по форме 2014 г.)
| Елена Ивановна говорит: |
|
Счёт списания разницы в себестоимости надо указать 7210 или 7110 |
указать нужно тот счет на котором вы учитываете "расходы не относимые на вычеты"
так как это всё связано с возвратом товара то фактически это "затраты не связанные с деятельностью, направленной на получение дохода" -см. ст.115, п 1) НК.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Сб Мар 30, 2019 00:28:58
|
Сообщить модератору
|
|
допустим мы купили товара 2 ед на сумму 200 000 тг, мы возвратили поставщику этот же товар 2 ед на сумму 200 000 тг.
но на 1330 данные товар за одну ед не по 100 000 (200 000/2) а по 120 000, так как покупали этот же товар у других поставщиков (видимо используется метод средневзвешенной стоимости), в строку 100.00.022 я указываю 200 000, а вот эту разницу в 20 000 куда деть?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Сб Мар 30, 2019 09:59:38
|
|
|
Мое мнение такое. Поскольку это возврат товаров, а не реализация, то при возврате списание товаров надо провести по цене приобретения, а не по средневзвешенной. Тогда не будет никаких заморочек с этой разницей. А то действительно возникает расхождение между БУ и НУ, а его в данном случае быть не должно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
