| Неправильно закрываются счета НДС при закрытии периода
|
|
|
|
#1 Вт Мар 12, 2013 09:40:25
|
Сообщить модератору
|
|
Доброй утро.Нужна Ваша помощь.У меня не корректно закрываются счета 1420 и 3130 при закрытие периода.Оборотки ДО и ПОСЛЕ закрытия прилагаются.
Добавлено спустя 47 секунд:
После закрытия периода
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Мар 12, 2013 10:21:12
|
Сообщить модератору
|
|
Мы встали на учёт я 1 мая.Которые выслала оборотки-это за май.Вам за какой месяц выслать? С/у.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Всё поняла,извините.Прикрепляю анализ счёта за этот же период.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Вт Мар 12, 2013 10:50:20
|
Сообщить модератору
|
|
В Вашем случае закрытие НДС , программа выполнила правильно, потому что часть квартала Вы проводили реализацию без НДС , вот на эту часть оборота , НДС к зачету не принят , а отнесен на сч.7200 . Это "пропорциональный метод".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Вт Мар 12, 2013 11:27:50
|
Сообщить модератору
|
|
Хорошо, если это не апрельский оборот , тогда проверьте Ваши корреспонденции Дт 1420 Кт 1200 на сумму 294 073,58 и
Дт 1420 Кт 1250 на сумму 154 654,84
Это откуда такие проводки? Каким документом сформированы?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Вт Мар 12, 2013 11:44:35
|
Сообщить модератору
|
|
ОлькаЯ, Авансовый отчет , это кривовато , но возможно , а вот по кредиту 1200 , что за сумма?
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
И еще , надо бух. отчетность разворачивать по "субсчетам" , тогда с ней легче работать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Вт Мар 12, 2013 12:16:14
|
Сообщить модератору
|
|
а вот по кредиту 1200 , что за сумма? ---это возврат поставщику
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
VFrol, а может мне 11 год операцией закрыть,а 12 год уже перепровести,как Вы думаете? Или это не корректно будет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Вт Мар 12, 2013 12:33:41
|
Сообщить модератору
|
|
ОлькаЯ, А вы можете быть более подробно рассказать об этом.
Если это документ "Возврат поставщику",то там проводки должны быть Дт1284 Кт1420 Корректировка НДС.
Я же спрашиваю про ДТ1420 Кт1200.
И еще я хотел бы увидеть "Анализ счета" 1420 с развернутыми субсчетами.
Для этого в поле настроек флаг "По субсчетам" , сформируйте отчет и в студию его .
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Вт Мар 12, 2013 15:15:01
|
Сообщить модератору
|
|
Вот теперь виднее.
Что за проводки Дт 1420 Кт 1210 на сумму 139 418,74???
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Надо бы проверить регистр НДС к возмещению:
Меню - Отчеты - Прочие - Список/Крос-таблица
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Вт Мар 12, 2013 16:21:21
|
Сообщить модератору
|
|
Вот посмотрите пожалуйста.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
И вот по счёту 1310-1420
Добавлено спустя 13 минут 53 секунды:
VFrol, смотрю 1420-1210, получается так,предыдущий бухгалтер,что бы не делать закрытие Дт/Кт задолженности, в поступление ставила вместо 3310 счёт 1210,вот он откуда взялся...У нас перевозки,и это поступления от автовокзалов за проданные билеты.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Вт Мар 12, 2013 17:06:44
|
Сообщить модератору
|
|
Оригинально.
Еще посмотреть бы отчет по Налогу на добавленную стоимость.Как в 1 таблице только регистр поменяйте.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Просто поменяйте "раздел учета"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Ср Мар 13, 2013 09:00:25
|
Сообщить модератору
|
|
Да,я поняла.Прикрепляю.А что мне делать с тем поступлением,где 3310 поменяли на 1210.По -хорошему исправить всё,и сделать закрытие Дт/Кт задолженности,но ведь это 2011 год,хотя существенных изменений не должно быть..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Ср Мар 13, 2013 09:14:35
|
Сообщить модератору
|
|
Да нет, менять пока ничего не надо.
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
В начале разговора Вы меня убеждали , что все реализуете с НДСом, а на самом деле это не так.
Оборот на сумму 3992607,98 продан по ставке 0%.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Ср Мар 13, 2013 10:13:40
|
Сообщить модератору
|
|
VFrol, посмотрела,не стоит.У нас пропорциональный метод.Для отнесения в зачёт,НДС определяется исходя из удельного веса.Это применимом и к международным перевозках? Просто я даже в ручную пересчитала,у меня другие цифры получаются,чем в 1С.
Добавлено спустя 38 минут 28 секунд:
Не пойму откуда взялся при закрытии общий оборот реализации 21 115 844,9 тенге..
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
комментарии к закрытию
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
прикрепила
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Ср Мар 13, 2013 11:32:40
|
Сообщить модератору
|
|
| ОлькаЯ говорит: |
|
Не пойму откуда взялся при закрытии общий оборот реализации 21 115 844,9 тенге.. |
Может это вместе с апрелем ? НДС за квартал считает.
И попробуйте поставить дату документа "Закрытие ..." на май
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Этот расчет можно обмануть , установив в документах по реализации в апреле ставку НДС ="0%", вместо "БезНДС".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#28 Ср Мар 13, 2013 11:38:19
|
Сообщить модератору
|
|
VFrol, да всё равно берёт за квартал.Получается правильно считает...Теперь другой вопрос,1210 переделывать на 3310 ?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
| ОлькаЯ говорит: |
|
Этот расчет можно обмануть , установив в документах по реализации в апреле ставку НДС ="0%", вместо "БезНДС". |
а Вы как считаете,оборот должен браться лишь за май или за апрель тоже?Как будет правильней?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Ср Мар 13, 2013 11:45:45
|
Сообщить модератору
|
|
| ОлькаЯ говорит: |
|
1210 переделывать на 3310 ? |
По МСФО это крайне некорректно, активный счет на месте пассивного. Надо проверить оборотку по 1210 в разрезе договоров для данных контрагентов,чтобы не было красноты , надо проверить сч.1610 , там предоплата может зависнуть,надо проконтролировать 3310.И если все это закрыто , то можно оставить.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#30 Ср Мар 13, 2013 11:49:30
|
Сообщить модератору
|
|
Вот ты только не смейтесь,но ТОТ бух,в 11 году,ВООБЩЕ не использовал счёт 1610,он его просто стирал,и вместо 3310 ставил 1210,ну что за чушь.Наверно я сейчас перепроведу всё правильно,как положено со счетами 3310 и 1610.Вы как думаете?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#31 Ср Мар 13, 2013 11:52:02
|
Сообщить модератору
|
|
| ОлькаЯ говорит: |
|
а Вы как считаете,оборот должен браться лишь за май или за апрель тоже |
Предлагаю по этому вопросу открыть новую тему или поискать в старых темах. Там обсудить и на НПА ссылки попросить.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
