| сальдо по "Акту сверки взаиморасчетов"
|
|
|
|
#1 Ср Авг 11, 2010 15:22:24
|
Сообщить модератору
|
|
бухгалтер сформировала Акт сверки с одним контрагентом.....
снимки ниже....
и ахнула...сальдо на конец месяца(31.01.2009) одно...а на начало (01.02.2009) совершенно другое.....
соответственно акт не может подписать.....
по ее мнению вся загвоздка в операции бух.учет от 31.01.2009 (на сумму 4 млн.) и по ее мнению сумма "сидит" в колонке по кредиту....вместо дебета (как реализация)
я проверил следующее.....
у этого контрагента договор всего один, потом глянул в операцию
в ней (вкладка бух учет) проводки счет Дт 3520, счет Кт 3510 (Контрагент, договор те же...ну и сумма 4 млн.)
(вкладка налоговый учет) проводки и ДТ и КТ счет Н410
тогда (на копии)
1) тестирование и исправление ИБ (хотя это скорее не тот случай)
2) посмотрел хронологию даты этой операции и даты "Закрытия месяца", док Закрытия самый последний(как и положено)
3) пересчитал итоги, отменил проведение операции и Закрытия месяца, перепровел, попробовал провести "задним числом"...результат тот же....
в чем может быть причина?
конфа абсолютно типовая, релиз актуальный....
все перепроверил..и правильность заполнения (один и тот же контрагент, один и тот же договор,везде все совпадает)
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#2 Ср Авг 11, 2010 15:38:36
|
Сообщить модератору
|
|
а Вы пробовали перезаполнять акт сверки?
или вовсе убрать реквизит "договор"?
или проверить валюту?
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
во вкладке "счета учета расчетов" проверьте чтобы везде галочки стояли. и наличие там счета 3520.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Авг 11, 2010 15:49:52
|
Сообщить модератору
|
|
перезаполнял по несколько раз)),также убирал реквизит договор) валюта у нас одна KZT, да все вкладки проверил...
вопрос другой почему сумма 4 млн "встала" по Кредиту?
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
вообще по моему эту тему нужно перенести к вопросам по бух.учету...тут вовсе не в 8-ке дело
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Авг 11, 2010 16:01:30
|
Сообщить модератору
|
|
| tirli41 говорит: |
|
вопрос другой почему сумма 4 млн "встала" по Кредиту? |
потому как в операции
| tirli41 говорит: |
|
в ней (вкладка бух учет) проводки счет Дт 3520, счет Кт 3510 (Контрагент, договор те же...ну и сумма 4 млн.) |
видите, вы кредитуете счет 3510.
поэтому я вам говорю проверить в акте сверки
| DreamDi говорит: |
|
во вкладке "счета учета расчетов" проверьте чтобы везде галочки стояли. и наличие там счета 3520. |
потому как стандартно счет 3520 не входит в этот список, возможно вам надо его добавить.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
потому как если счет 3520 не входит в этот список, при проводке
| tirli41 говорит: |
|
Дт 3520, счет Кт 3510 |
в акте сверке сумма по счету 3510 отразится,а по 3520-нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Авг 11, 2010 16:07:04 Сказали Спасибо❤
|
|
|
tirli41
Можно поискать методом исключения проблемное место:
0. Подозреваем операцию 227 от 31.01.2010г.?
1. Ставим на операцию 227 от 31.01.2010 г. пометку на удаление
2. Формируем акты сверок - сравниваем нач. и кон. сальдо 31.01.2010-01.02.2010г.
Результат сюда и думаем дальше 
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
+ еще для анализа
сформируйте "Анализ субконто" именно по данному контрагенту за январь и за февраль и скрины сюда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Авг 11, 2010 16:30:42
|
Сообщить модератору
|
|
операцию на 4 млн пометил на удаление.....
сальдо на конец и сальдо на начала сошлось!)) (т.е. январь-февраль 2009)
....насчет анализа субконта......как отобрать по контрагенту.....не вижу такой возможности
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
ааа сейчас скину.....разобрался)
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
скины с Анализа субконто
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
скрин операции.....сорри Название контрагента отфотошопил))....уж слишком известный в Кз))
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Авг 11, 2010 17:50:01
|
|
|
tirli41
DreamDi
| Цитата: |
DreamDi говорит:
во вкладке "счета учета расчетов" проверьте чтобы везде галочки стояли. и наличие там счета 3520.
потому как стандартно счет 3520 не входит в этот список, возможно вам надо его добавить.
|
По ходу скорее всего здесь DreamDi права
Добавлено спустя 34 секунды:
3520 есть в списке счетов?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#11 Чт Авг 12, 2010 09:12:18
|
Сообщить модератору
|
|
| Raybek говорит: |
tirli41
DreamDi
| Цитата: |
DreamDi говорит:
во вкладке "счета учета расчетов" проверьте чтобы везде галочки стояли. и наличие там счета 3520.
потому как стандартно счет 3520 не входит в этот список, возможно вам надо его добавить.
|
По ходу скорее всего здесь DreamDi права
Добавлено спустя 34 секунды:
3520 есть в списке счетов? |
да блин конечно есть))
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#15 Чт Авг 12, 2010 09:23:00
|
Сообщить модератору
|
|
кстати...заметил....на закладке "Счета учета расчетов" снял галочку у счета 3510...сумма операции 4 млн... встала по дебету)..мистика)
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
и кстати остаток на 31.01. совпал с сальдо на начало 01.02)..а вот если поставлю галочку на счете 3510....то сумма операции уходит в колонку Кредит...и сальдо на конец не совпадает с сальдо на начало..
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#16 Чт Авг 12, 2010 09:53:08
|
|
|
tirli41
А че "Анализы субконто" по договорам, а не по контрагенту?
И потом зачем в счет 3520 в аналитику "Контрагента" искуственно запихали?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#19 Пт Авг 13, 2010 13:54:45
|
Сообщить модератору
|
|
люди...подскажите...так в чем все-таки проблема?
по акту сверки за январь......понял что сальдо на конец это (обороты по Кредиту) - (обороты по дебету)
а куда девается сальдо по кредиту в февраля....если на 01 февраля отображается только оборот по дебету, куды оборот по кредиту девался?......
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#21 Вт Авг 17, 2010 14:55:21
|
|
|
tirli41, сформируйте акт сверки с 01.01.2009 по 03.02.2009 и покажите скрин начиная с номера документа
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
и скрин не печатной формы документа (акта сверки), а сформированного
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
и скрин не печатной формы документа (акта сверки), а сформированного
Добавлено спустя 37 секунд:
и скрин не печатной формы документа (акта сверки), а сформированного
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
