| Восстановление бухучета за прошлые годы
|
|
|
|
#101 Ср Июл 29, 2009 13:03:43
|
Сообщить модератору
|
|
У меня "вылез" очередной кизяк по восстановлению бухучета. Прошу вашей помощи. 
Нашла авансовый отчет с прикрепленной к нему квитанцией с печатью нарбанка, деньги должны были быть зачислены на счет 080900, 201304, НК им. Казыбек би, формулировка - покупка права аренды земельного участка  Как правильно "списать" эти деньги? Никаких документов по аренде... Вообще никакого отношения к участку, указанному в квитанции. Думала через авансовый, вкладку прочие на адмрасходы отнести - тогда что НК у меня в должниках ходить будет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#102 Ср Июл 29, 2009 13:07:50
|
|
|
| Marion говорит: |
|
Никаких документов по аренде... Вообще никакого отношения к участку, указанному в квитанции |
А плательщик - Ваше предприятия? Точно нет зем.участков?
Тогда или не принимать эту квитанцию во внимание (убрать из бух.документов) или провести на расходы не идущие на вычеты.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#107 Ср Июл 29, 2009 13:28:45
|
Сообщить модератору
|
|
Принимаю документы от увольняющегося бухгалтера, при просмотре первичных документов по кассе : за 2006-2007гг встречаются расх касс.орд без подписи получателя, сотрудники уволены, невозможно с ними связаться ( со слов бухгалтера), не все кассовые отчеты, - вопрос такой:как восстанавливают первичные кассовые документы? Спасибо откликнувшимся.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#108 Ср Июл 29, 2009 13:30:40
|
Сообщить модератору
|
|
Вообще-то у меня еще по кассе сложность - с р/с снимались деньги, большие траты по авансовым и ни одного (!) РКО для подотчетника. То же самое и с этой квитанцией. Я точно знаю, что человек, отчитавшийся по этой сумме не мог проводить таких операций - не его компетенция. Почти по всем "подотчетным" суммам отчитывался один чел - менеджер, а реально ходил и тратил (правда, подтверждая доками) совсем другой - директор. Я теперь не знаю, кому конкрено выдавались деньги - диру или менеджеру - я коплю их на 1251 на дира весь месяц, а потом последним днем месяца, если есть деньги в кассе, списываю РКО на 3396. Можно ли так делать, чтобы не заморчиваться с отрицательными остатками по кассе? К тому же дир тогда запросто натрачивал свои личные денег на нужды фирмы, а потом мог делать наоборот - деньги фирмы тратил на себя :evil: ! Например, нашла, что он свой домашний телефон оплачивал, бралось ли НДС в зачет - не знаю, наверняка еще и на вычеты оформляли - чтобы КПН уменьшить. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#109 Ср Июл 29, 2009 13:40:06
|
|
|
| Marion говорит: |
|
с р/с снимались деньги, большие траты по авансовым и ни одного (!) РКО для подотчетника. |
Обязательно на суммы снятые сперва ПКО приход в кассу, а потом РКО выдача директору.
| Marion говорит: |
|
я коплю их на 1251 на дира весь месяц, а потом последним днем месяца, если есть деньги в кассе, списываю РКО на 3396. Можно ли так делать, чтобы не заморчиваться с отрицательными остатками по кассе? |
В Вашем случае думаю можно.
| Marion говорит: |
|
нашла, что он свой домашний телефон оплачивал, бралось ли НДС в зачет - не знаю, наверняка еще и на вычеты оформляли - чтобы КПН уменьшить |
А вот это надо анулировать.
Напомню что если после приведения в порядок кассы и подотчета у директора останутся в подотчете деньги, то их нужно вернуть (например вернуть в конце месяца, выдать в начале следующего). Иначе налоговики могут признать доходом директора, а там ИПН и пр.
Ма-руся
Что не было распечатано - распечатать. Взять объяснительную с прежнего бух=ра о касс.отчетах и РКО без подписей, это была ее обязанность, написать докладную директору. Эти документы приложить к касс.отчетам.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#110 Ср Июл 29, 2009 14:29:22
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Обязательно на суммы снятые сперва ПКО приход в кассу, а потом РКО выдача директору |
Да, я это сейчас и делаю, эти операции восстанавливаю, но эти доки есть только в электронном виде - в 1С, даже если их распечатать, не будет подписей Еще и кассовых книг нет! Фискальные чеки подшиты помесячно, с завидной периодичностью нет гашения - отчет и финансовое гашение производились на день (а то и два, три, неделю - позже!!!). Однако кто за что платил я теперь сижу и догадываюсь! Хорошо, если наловые суммы совпадают с суммами в с/ф, а видимо были и авансы пробиты. Прежний бух записывал их как оплата от частного лица - а доков, что купило это лицо нету... :evil:
| Елена Т говорит: |
|
А вот это надо анулировать. |
Да, так и сделала.
| Елена Т говорит: |
|
у директора останутся в подотчете деньги |
,
поскольку первоначальных РКО нет, я списываю только подтвержденные документами суммы. Ни в одном авансовом никаких остатков и перерасходов не указано. Да еще и умудрялись на каждый пчих писать авансовый. Менеджер как-то за день оформил 15 отдельных авансовых отчетов (по кол-ву чеков). Вот сижу и все их набиваю, а можно ли, например, объединить все операции за день или за месяц в одном? УП на тот период нет и не было наверное, незнаю как там отчетность по авансовым была...
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
Еще нашла авансовые отчеты - к ним приложены листы, на которых наклеено большое количество автобусных билетов - написано транспортые расходы (я так понимаю менеджер мотылялся на общественном транспорте по делам фирмы - своего транспорта и в аренде на фирме не было). На билетах (еще старые советские абонементы красненькие) суммы 1 руб., 30 коп., общая сумма в отчете - 2500 тг. Почем тогда проезд был в караганде - незнаю. Стоит ли вообще это как-то оформлять? как подтвердить, что это по делам фирмы чел ездил, а не в выходные по городу катался? естественно РКО на транспортные расходы нет...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#111 Ср Июл 29, 2009 15:54:28
|
|
|
| Marion говорит: |
|
а можно ли, например, объединить все операции за день или за месяц в одном? |
Да вполне можно делать один аванс.отчет в конце месяца, я например сразу открываю ав.отчет от 31.07 например и в течении месяца добавляю туда документы.
| Marion говорит: |
|
листы, на которых наклеено большое количество автобусных билетов - написано транспортые расходы (я так понимаю менеджер мотылялся на общественном транспорте по делам фирмы - своего транспорта и в аренде на фирме не было). На билетах (еще старые советские абонементы красненькие) суммы 1 руб., 30 коп., общая сумма в отчете - 2500 тг. Почем тогда проезд был в караганде - незнаю. Стоит ли вообще это как-то оформлять? |
Если на билетах указаны рубли когда действуют тенге , да уж. А какой год то восстанавливаете?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#112 Ср Июл 29, 2009 16:00:20
|
Сообщить модератору
|
|
///у вас хоть авансовые есть... а у нас ни банка ни кассы... ни уж тем более авансовых..не было......
кстати, вопрос, можно ли по договору купли-продажи, заверенному нотариусом, провести ч/з авансовый отчет приобретение АЗС.... ПРОСТО БОЛЬШЕ НЕТ НИЧЕГО!!! они покупали это у К/Х...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#114 Ср Июл 29, 2009 16:11:54
|
|
|
| Наталья Дерунова говорит: |
|
по договору купли-продажи, заверенному нотариусом |
не ну хотя бы расписка о том что деньги получили должна жа быть, а нельзя их попросить восстановить(имею ввиду К/Х) Так получается, что согласно договору купли-продажи - участок уже точно ВАШ. Но а вот если факта оплаты не доказать - могут безвозмездным присудить....
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
| Marion говорит: |
|
суммы 1 руб., 30 коп., общая сумма в отчете - 2500 тг |
ну в принципе - если приложить распоряжение руководства на возмещение проезда то - включить в доход физ.лица, обложить налогами, и на вычет можно, а если как бы нет подтверждения предпринимательского характера расхода - то в доход, а вот насчёт вычета даже и не знаю.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#115 Ср Июл 29, 2009 16:21:32
|
|
|
| Мара говорит: |
|
а вот если факта оплаты не доказать - могут безвозмездным присудить.... |
Точно.
| Мара говорит: |
|
если приложить распоряжение руководства на возмещение проезда то - включить в доход физ.лица, обложить налогами, и на вычет можно |
Таким образом да, вычеты по зар.плате получатся. Но прошло столько времени - пеня+штраф, лучше убрать думаю.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
| Елена Т говорит: |
|
пеня+штраф |
По налогам с такой ЗП.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#116 Ср Июл 29, 2009 17:17:42
|
Сообщить модератору
|
|
| Мара говорит: |
|
приложить распоряжение руководства |
нету - ни распоряжения, ни прошлого руководства. завпроизводством рассказала, что менеджеру давали 40 тенге на дорогу - туда и обратно. Но это только слова - выдачу денег ничем не оформляли. Вот это честно не поняла:
| Мара говорит: |
|
включить в доход физ.лица |
если по докам (вернее без таковых, без РКО с суммами, выданными на проезд) он ездил, получается за свой счет, теперь в авансовом отчитался сколько он на дела фирмы потратил, и если фирма ему возмещает его расходы, разве это доход? Или концу дня я уже 
Возник вопрос по НДС - свидетельство выдано 29.01.2004, плательщик с 01.02.2004. Отчитываться как должны были в 2004 г. - февраль, март, а дальше - поквартально? Обороты никогда не превышали "лимита" по которому должны отчитываться ежемесячно. Мне это для закрытия месяца надо указать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#117 Чт Июл 30, 2009 09:29:02
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
|
лучше убрать думаю |
Елена Т, то есть документы изъять совсем, ка будто их и не было?
Еще не могу понять - на всех без исключения авансовых стоит проводка дт 671 кт 333? Я же некоторые суммы сразу, например, на адмрасходы помещаю дт7210 кт1251, еще и НДС выделяю, если есть... Это не будет считаться нарушением? И еще я вообще не вижу, чтобы прежний бух хоть что-то относила на накладные расходы, по производству тоже вообще ни одного дока нет, хотя фирма изначально производственная
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#118 Чт Июл 30, 2009 09:57:52
|
Сообщить модератору
|
|
| Marion говорит: |
|
Еще не могу понять - на всех без исключения авансовых стоит проводка дт 671 кт 333? Я же некоторые суммы сразу, например, на адмрасходы помещаю дт7210 кт1251, еще и НДС выделяю, если есть... |
Если делать проводки как Вы пишите дт7210 кт1251, то в 1С не все отчеты будут формироваться корректно, потому и делается проводка дт 671 кт 333, так удобнее и правильнее. Тот же выделенный НДС в 300 форме не сядет, он садится из реестра счетов фактур. Да и по оборотке хвостов для отчета не соберете...
| Marion говорит: |
|
еще я вообще не вижу, чтобы прежний бух хоть что-то относила на накладные расходы, по производству тоже вообще ни одного дока нет, хотя фирма изначально производственная |
Это плохо.. Необходимо распечатывать отчет производства за смену, отчеты по складам... Да и вообще в производстве много чего надо...
Кстати а что вы имеете ввиду под "отнести на накладные расходы?"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#119 Чт Июл 30, 2009 09:59:50
|
Сообщить модератору
|
|
| Marion говорит: |
|
Я же некоторые суммы сразу, например, на адмрасходы помещаю дт7210 кт1251, еще и НДС выделяю, если есть. Это не будет считаться нарушением? |
Кому как. Нарушения, как такового, нет, поскольку сборником типовых проводок эти проводки предусмотрены. А вот по сути... Лично меня корежит отнесение на счета расходов/активов/НДС напрямую с авансового (кроме суточных).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#120 Чт Июл 30, 2009 10:05:02
|
Сообщить модератору
|
|
| Marion говорит: |
|
нету - ни распоряжения, ни прошлого руководства. завпроизводством рассказала, что менеджеру давали 40 тенге на дорогу - туда и обратно. Но это только слова - выдачу денег ничем не оформляли. Вот это честно не поняла: |
У Вас недостача по-кассе? Раз выдачу ничем не оформляли, значит в кассе проблем нет.... А раз так, это не Ваши проблемы, Может кто-то оказывал менеджеру спонсорскую помощь, Вас это не касается... Если документы все же выписывались.. Оформляйте выданые суммы как доход работника и облагайте налогами.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#121 Чт Июл 30, 2009 10:09:08
|
Сообщить модератору
|
|
Marion
| Marion говорит: |
|
на адмрасходы помещаю дт7210 кт1251, еще и НДС выделяю, если есть... Это не будет считаться нарушением? |
.
Считаю,что это не нарушение,но при заполнении ф.100.00 Декларации по КПН ,в частности ф.100.08 ,стр.100.00.003 и доп к ней формы с расшифровкой РНН поставщиков товаров,работ и услуг(2008), у Вас могут возникнуть трудности и неточности,необходимо будет производить выборку и поиск тех поставшиков,чьи работы и услуги были сразу отнесены на сч.7210.
Предлагаю отражать в бух.учете данную хоз.операцию:
1.Дт 3310-Кт 1251.
2.Дт 7210-Кт 3310.
3.Дт 1420-Кт 3310.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#122 Чт Июл 30, 2009 10:14:14
|
Сообщить модератору
|
|
| Tary говорит: |
|
отнести на накладные расходы |
Да тут у меня много чего... Просто всё, что касалось обеспечения деятельности цеха, в том числе электроэнергия, отопление, охрана, ремонт оборудования и пр., относилось на адмрасходы. Меня учили, что это неправильно. Разве липистричество, сожженное для изготовления продукции не садится на накладные расходы, не включается в итоге в её себестоимость?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#124 Чт Июл 30, 2009 10:23:24
|
Сообщить модератору
|
|
| Marion говорит: |
|
Да тут у меня много чего... Просто всё, что касалось обеспечения деятельности цеха, в том числе электроэнергия, отопление, охрана, ремонт оборудования и пр., относилось на адмрасходы. Меня учили, что это неправильно. Разве липистричество, сожженное для изготовления продукции не садится на накладные расходы, не включается в итоге в её себестоимость? |
Перепроведите, перепишите проводки.... На налоговом учете это не скажется.... такие весчи больше финансистов интересуют)))
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
| Marion говорит: |
|
Да тут у меня много чего... Просто всё, что касалось обеспечения деятельности цеха, в том числе электроэнергия, отопление, охрана, ремонт оборудования и пр., относилось на адмрасходы. Меня учили, что это неправильно. |
Мое мнение, если данные проводки имеют место быть в прошлом году и ранее, трогать их лучше не надо, а этот год переделайте и Вам удобнее и понятнее будет.... И в фин. отчетах мешанины не будет
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#125 Чт Июл 30, 2009 10:53:50
|
|
|
| Cleaner говорит: |
|
Кому как. Нарушения, как такового, нет, поскольку сборником типовых проводок эти проводки предусмотрены. |
Точно.
| esiphi говорит: |
|
но при заполнении ф.100.00 Декларации по КПН ,в частности ф.100.08 ,стр.100.00.003 и доп к ней формы с расшифровкой РНН поставщиков товаров,работ и услуг(2008), у Вас могут возникнуть трудности и неточности |
Нет таких проблем в 8-ке
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#126 Чт Июл 30, 2009 10:59:57
|
Сообщить модератору
|
|
Еще один момент. Сейчас я восстанавливаю 2004 год. Тогда в кодексе, что касается НДС к зачету, был такой пункт:
...Суммой налога на добавленную стоимость, относимого в зачет в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, является:
...в случае приобретения товаров (работ, услуг) за наличный расчет - сумма налога, указанная в чеке контрольно-кассовой машины...
Большинство документов, подшитых к ав.отчетам - это фискальные чеки. Что по ним было куплено - расшифровывается во "внутренней" накладной, которую менеджер, купивший товар, выписывал, например, зав.производством. Как их оформлять? Если это был товар, то я делаю через Поступление ТМЗ, а потом через вкладку Оплата ав.отчета. Тогда соответственно получается:
| esiphi говорит: |
|
Дт 3310-Кт 1251 |
Но есть услуги, оплаченные без чека - например, счет-извещение и квитанция Казахтелекома (их обычно вместе распечатывают), в которых выделен НДС. Я и стала сразу относить их через ав.отчет на 7210, теперь сомневаюсь, что это правильно и можно ли по квитанции брать НДС в зачет (2004 г.)? Через Прочее я списывала и нотариальные услуги, там НДС нет и вопросов не возникало.
Сейчас (2009 г.) подобные доки с НДС но без с/ф я провожу их через вкладку Прочее, в Ценах и валюте авансового отчета ставлю галочку НДС включать в стоимость, проводки дт1420 кт1251 не формируется. Отчетность формируется корректно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#127 Чт Июл 30, 2009 12:21:43
|
Сообщить модератору
|
|
| Цитата: |
|
Если это был товар, то я делаю через Поступление ТМЗ, а потом через вкладку Оплата ав.отчета. |
Зачем? ведь в авансовых отчетах есть вкладка ТМЦ и сразу там есть контрагент будет проводка дт1330 Кт1251.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#128 Чт Июл 30, 2009 13:04:52
|
Сообщить модератору
|
|
| NetA говорит: |
|
Зачем? ведь в авансовых отчетах есть вкладка ТМЦ и сразу там есть контрагент будет проводка дт1330 Кт1251. |
Да, я знаю. Когда в 2007 мне 1С:8.0 поставили, была какая-то проблема с этой вкладкой, уж не помню какая, что-то кажется корректно не отражалось то ли в акте сверки, то ли в отчетность не "падало"; ну в общем чего-то шло. На обслуживающей фирме и сертифицированных курсах по 1С больше рекомендовали способ с использованием Поступления ТМЗ, затем на основании - с/ф, а потом авансовый с вкладкой "оплата". Я тогда уйму доков переделывала с ТМЗ на Оплату.
Поэтому привыкла уже оформлять так. За нал сейчас у меня почти ничего не берется, а то, что я восстанавливаю - сплошные авансовые...
Не бейте степлером, пожалуйста за отход от темы...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#129 Чт Июл 30, 2009 17:11:37
|
Сообщить модератору
|
|
"Изучала" контрольную ленту от ККМ (цитирую данные):
ОП.0 02.04.04
1...1900
1...1900
НАЛО...248
И..3800
Итог вызвал сомнения - по накладной и с/ф с оплатой налом на эту дату есть один реал на сумму 1900, ставка ндс 15%. Вот чего такого надо было тыкнуть в ККМ, чтобы он выдал, то что я написала выше? Почему НДС не 496? Или сумма только 1900? Финансовое гашение показывает выручку 3552 и % на покупку - 248. Кассовой книги нет, какую сумму забивать в ПКО?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#130 Чт Июл 30, 2009 17:46:59
|
Сообщить модератору
|
|
Marion, скорее всего набрали два раза сумму, но на первую пробили НДС, на вторую нет. В таком случае суммы на чеке правильные. Вам лучше выбить правильный чек на нужную сумму, а на этот чек составить акт о возврате чека, и прикрепить к нему ошибочный чек.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Простите за неправильно сформулированное предложение -) 4 раза слово "чек" в одном предложении написала.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#131 Чт Июл 30, 2009 17:51:17
|
|
|
| humpa говорит: |
|
Marion, скорее всего набрали два раза сумму, но на первую пробили НДС, на вторую |
Точно.
| humpa говорит: |
|
Вам лучше выбить правильный чек на нужную сумму, а на этот чек составить акт о возврате чека, и прикрепить к нему ошибочный чек. |
Так 2004г то.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#132 Чт Июл 30, 2009 17:53:54
|
Сообщить модератору
|
|
humpa,Marion занимается восстановлением, причем насколько я поняла 2004 года, так что, посмотрите Z-отчеты за предыдущий и последующий день и согласно им делайте кассовую книгу.. Возможно был возврат... Удаленно трудно судить
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#133 Чт Июл 30, 2009 17:56:54
|
Сообщить модератору
|
|
| humpa говорит: |
|
но на первую пробили НДС, на вторую нет |
интересно, а что такое возможно при использовании ККМ, в нем же не вручную суммы НДС набираются?
| humpa говорит: |
|
Вам лучше выбить правильный чек на нужную сумму |
а как это сделать? пять лет прошло, ставки НДС были другие, в аппарате их уже три раза меняли...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#134 Чт Июл 30, 2009 17:58:13
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Так 2004г то. |
Тьфу ты! Не обратила внимание.
Ну раз назад уже ничего не вернешь, то в ПКО указывать конечно же сумму, которую оплатили. Я подозреваю, что это была сумма 1900.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#135 Чт Июл 30, 2009 18:01:23 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Marion говорит: |
|
интересно, а что такое возможно при использовании ККМ, в нем же не вручную суммы НДС набираются? |
Там есть кнопочки отвечающие за ставки НДС, вот один пробили без НДС, а второй раз с НДС.
| humpa говорит: |
|
в ПКО указывать конечно же сумму, которую оплатили. Я подозреваю, что это была сумма 1900. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#137 Чт Июл 30, 2009 18:02:16
|
Сообщить модератору
|
|
Marion, я ошиблась, потому что невнимательно прочла Ваше сообщение. Назад конечно же ничего не вернешь.
А ошибочно легко так сделать - набрать сумму, нажать клавиши, которые пробивают НДС, а затем опять набрать сумму или нечаянно нажать на повтор. Такое в практике довольно часто случается. Вот на будущее мой совет, который я выше описала очень даже подойдет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#139 Чт Июл 30, 2009 18:07:32
|
Сообщить модератору
|
|
Marion, но ведь Вы восстанавливаете бух. учет и Вам надо определить какая сумма была в ПКО по этой сделке, берите ту, на которую выписаны накладная и счет-фактура.
То что возврата не было, плохо конечно. Акт уже не составишь, потому что к нему надо было оригинал ошибочного чека прикладывать. В таком случае, ну напишите внутреннюю объяснительную о расхождении в суммах сделки (в частности ПКО) и итогом фискального гашения, пусть его подпишет ответственное лицо за кассу на тот период (если еще присутствует) и руководитель.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#140 Чт Июл 30, 2009 18:16:14
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Там есть кнопочки отвечающие за ставки НДС, вот один пробили без НДС, а второй раз с НДС. |
Вот это да! Я-то строго по инструкции нажимаю, чтоб лишнее куда не тыкнуть (распечатка действий висит над ККМ), даже не подозревала что такое может быть. Извините за глупые эмоции. Спасибо, за помощь. А оставшиеся 1900 без НДС (хотя может и еще чего-нибудь обнаружу) так и будут в памяти ККМ болтаться?
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
| humpa говорит: |
|
ну напишите внутреннюю объяснительную |
Вот тут интересно - я сама себе сейчас и
| humpa говорит: |
|
ответственное лицо за кассу |
и
| humpa говорит: |
|
руководитель |
.
Следующую декаду приставать к команде баланса не буду, перехожу в ветку "Кто на Балхаш купаться?". Стараюсь по максимому перед отъездом восстановление сделать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#141 Чт Июл 30, 2009 18:26:22
|
|
|
| Marion говорит: |
|
А оставшиеся 1900 без НДС (хотя может и еще чего-нибудь обнаружу) так и будут в памяти ККМ болтаться? |
Да, напишите
| humpa говорит: |
|
внутреннюю объяснительную |
и приколите к касс.книге.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#143 Чт Авг 13, 2009 10:57:33
|
Сообщить модератору
|
|
Я обнаружила, что начисленная и оплаченная пеня по ОПВ и соцотчислениям за 2007г. в 1С не совпадает с начисленной пеней на лицевом счете.
В 1С в 2007году: была доначислена з/п одному сотруднику и были сданы доп.расчеты по ИНП и соцналогу, начислена и оплачена пеня только по этому сотруднику.
На лицевом счете: 1) начислена пеня т.к. налоги были уплачены позже установленного срока;
2) доначислена пеня после допиков.
По сумме пеня в 1С начислена больше(разница 35 тенге по ОПВ, а по соцотчислениям не знаю т.к. не могу посмотреть выписку) и "в разрезе" по сотрудникам получается неверно.
В 1С в 2008году: начислена и оплачена пеня за 2007г. как за 2008 год.
В 100.00 за 2007 год начисленная пеня вообще не отражена (я полагаю, что пеню начислили уже после сдачи декларации), а также не посчитан и не отражен отсроченный подоходный налог.
Для подсчета суммы отсроченного под.налога ведь нужна эта сумма пени. Как быть?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#144 Чт Авг 13, 2009 15:30:01
|
|
|
Здравствуйте ! У меня вопрос. Попросили восстановить бух.учет в ломбарде. Открылся ломбард в 2006 году, сдавались пустографки. Никакой учет не велся. Сейчас их наказали, арестовали счет и оштрафовали на приличную сумму. Теперь они решили вести учет и наняли бухгалтера. Но до сегодняшнего дня просят помочь меня. Я далека от учета в ломбарде, но надо вникнуть и сделать. А вот сколько попросить за это не знаю, Кто как думает ? Хотя бы примерно ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#145 Чт Авг 13, 2009 18:08:16
|
Сообщить модератору
|
|
Ребята, вернулась я в свой учёт восстанавливаемый и напнулась на новые грабли. ИПН называется. Вижу картину, что у некоторых рабочих за 1 квартал (ежемесячно от 2000 до 6000) начислена зарплата меньше МЗП (6600 на тот период; работали неполный день, сдельная оплата), и начислен ИПН. Хотя в кодексе за 2004 написано:
ст. 145. Ставка налога: ...Доходы работников, облагаемые у источника выплаты, не превышающие за год 12-кратного минимального размера заработной платы, установленного законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, подлежат обложению по ставке "О" при условии, что среднемесячный доход работников в течение квартала не превышает минимального размера заработной платы...
У двух других, оклад которых МЗП, ставка "0" применяется, а у этих - нет. Правильно ли это? И если нет, что делать?
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
У некоторых так за год и не наберется 12-кратного МЗП...
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
А как тогда должны были начисления соответствовать этому условию ст. 145? Если оклад МЗП, это понятно. А если как у меня сдельщики? Они один месяц ниже МЗП могут получить, а другой - выше? Это что-то потом должно было как-то корректироваться. Реально кто-то этим пользовался?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#146 Чт Авг 13, 2009 18:19:24
|
|
|
| Marion говорит: |
|
И если нет, что делать? |
Корректировать, сдавать допики.
| Marion говорит: |
|
Они один месяц ниже МЗП могут получить, а другой - выше? Это что-то потом должно было как-то корректироваться |
МЗП то копиться и остаток переносится на след.месяц.
янв-6000 -13470= -7470, ИПН 0, МЗП ост.7470
фев-20000-13470- ост7470= -940, ИПН 0, МЗП ост.940
март -20000-13470 -ост.940=5590*10% ИПН
Добавлено спустя 59 секунд:
| Елена Т говорит: |
|
МЗП то копиться и остаток переносится на след.месяц. |
..в смысле вычет в размере 1 МЗП.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#147 Чт Авг 13, 2009 18:21:10
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т, год 2004, вычет 919
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
| Елена Т говорит: |
Елена Т говорит:МЗП то копиться и остаток переносится на след.месяц.
..в смысле вычет в размере 1 МЗП. |
Разве тогда такое было, чтоб копилось... Неужели не надо было ИПН начислять? 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#148 Чт Авг 13, 2009 18:28:45
|
|
|
Marion
Год упустила (как иголку в стоге сена- не нашла).
Так ведь система была такая в 2004г- по таблице где кажд.месяц накапливали (плюсовали) МЗП и доход считали нарастающим с применением коэфициента чтоб расчитать годовой ИПН и полученный годовой ИПН делили на коэфициент и получали ИПН за месяц, поэтому считалось всё правильно и вовремя корректировалось.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#149 Чт Авг 13, 2009 18:41:42
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Так ведь система была такая в 2004г- по таблице где кажд.месяц накапливали (плюсовали) МЗП и доход считали нарастающим с применением коэфициента чтоб расчитать годовой ИПН и полученный годовой ИПН делили на коэфициент и получали ИПН за месяц, поэтому считалось всё правильно и вовремя корректировалось. |
А есть какая-нибудь инструкция, эта таблица для примера?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#150 Чт Авг 13, 2009 18:52:40 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Напишите мне в личку (лс) свой эл.адрес и я Вам отправлю.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
На балансе есть расчет за 2007г в "Полезных программах", да и в др.темах можно найти.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#154 Пн Авг 17, 2009 12:23:38
|
Сообщить модератору
|
|
Проведена аудит.проверка ирекомендации по восстановление бух.учета за 2007г.
Выявлено: пересписанная амортизация, до сих пор не исправлено
Вопрос:
Как откорректировать амортизацию, подскажите пожалуйста?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#155 Чт Авг 20, 2009 12:51:24
|
Сообщить модератору
|
|
| Христина Ивановна говорит: |
|
я вам рекомендую сейчас разобраться с вкладами и паями всех учредителей. Составте таблицу по годам, по учредителям, по суммам,- кто что вкладывал и кто что брал. Все дело в том, что любое изменение вкладов учредителей, должно быть зафиксировано,т.е. влечет за собой перерегистрацию в связи с изменением или состава уч-лей либо вклада уч-лей. Когда вы разберетесь с вкладами вы увидите, какой же УК надо перерегистрировать и это должно быть зафиксировано бух. проводками. Сейчас нет смысла вам говорить о проводках, вам надо с учредителями и их вкладами разобраться. |
Разобралась: кто, что и когда вносил; ситуация такова (у - учредитель):
по уставу (05.1999) УК объявлен 71500 - (35750 (у1) и 35750 (у2),
далее приобретается (09.1999) ОС как взнос в УК на сумму 310000 - 155000 (у1) и 155000 (у2),
далее вносится в кассу (11.1999) как увеличение УК 190000 - 124655 (у1) и 64345 (у2),
далее вносится в кассу (01.2004) сумма в 71500 (у1).
Какие данные и какими проводками я должна внести на 01.01.2004? Я уже в другие ветках задавала подобный вопрос, но только что-то запуталась в аналитике по 1С. В ОСВ почему-то красным вылазит Дт 5110 сумма -428500, и появился Кт 5210 71500 , хотя этот счет я не использовала...
Интересно прокатит ли основанием для перерегистрации изменения УК формулировка типа "на основании выявленных фактических данных..." ничего другого юрист предложить не может - никогда с таким баржаком не сталкивался
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
sorry, бардаком
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#156 Чт Авг 20, 2009 12:54:32
|
|
|
| Marion говорит: |
|
далее приобретается (09.1999) ОС как взнос в УК на сумму 310000 - 155000 (у1) и 155000 (у2), |
это как? всмысле внося дополнительно оплаченынный не "переобъявляя" УК?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#158 Чт Авг 20, 2009 13:01:27
|
|
|
| Marion говорит: |
|
В ОСВ почему-то красным вылазит Дт 5110 сумма -428500, |
Похоже вносили УК т.о. - в Дт 5110 310+190=500,0, Кт что?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
| Христина Ивановна говорит: |
|
что УК у вас менялся в сторону увеличения |
вот и мне уже интересно - в Кт 50** какая цифра?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#159 Чт Авг 20, 2009 13:23:52
|
Сообщить модератору
|
|
| Мара говорит: |
|
это как? всмысле внося дополнительно оплаченынный не "переобъявляя" УК? |
Видимо да, никаких юр.документов я не нашла.
| Христина Ивановна говорит: |
|
УК у вас менялся в сторону увеличения |
По бухгалтерии получается, что да.
| Мара говорит: |
|
в Кт 50** какая цифра? |
71500
Похоже, что-то напутано с проводками, надо перепроверить...
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
| Христина Ивановна говорит: |
|
этот факт не перерегистрировали ДЮ? |
Мне вообще в эти тонкости сложно втыкаться, после этих операций ТОО прошло смену учредителей, продажу доли, опять смену учредителей, перерегистрацию в юстиции с УК в 71500. Юристы с предыдущим бухгатером что-то смотрели, уверяли, что все в порядке... незнаю, но досталось все это дело мне и я пытаюсь восстановить бухучет и привести все другие доки в соответствии с порядок.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#160 Чт Авг 20, 2009 13:34:16
|
Сообщить модератору
|
|
Marion
главное спокойствие. Сколько работы вы уже сделали: по годам все разложили, по суммам, по учредителям. Теперь выпишите все проводки, в той корреспонденции и по суммам как они были даны и выкладывайте нам на растерзание.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#161 Чт Авг 20, 2009 13:37:07
|
|
|
| Marion говорит: |
|
смену учредителей |
тут что-то с объявленным УК, учредительные доки, которые "текущий" характер имеют есть? там какой УК зафиксирован? По любой должны быть доки датой ближе, чем 1999год. Т.к. вносили изм в законодательство и все ТОО д.были Устав переписать (2007 годпомоему)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#162 Чт Авг 20, 2009 14:01:21
|
Сообщить модератору
|
|
дело было так (по главной книге):
10.1999 дт 122 кт 511 310000
10.1999 дт 503 кт ??? 310000
10.1999 дт 511 кт 122 310000
11.1999 дт 451 кт 511 190000
11.1999 дт 503 кт ??? 190000
11.1999 дт 511 кт 451 190000
из первички нашла только договор о приобретении ОС, по которому у1 и у2 вносят за это ОС равные доли (310000),
потом ПКО на суммы 125655 и 64345 (корсчет указан 503), основание - увеличение УК. ??? - пусто, т.е. ничего не написано ; потом еще один ПКО - датирован 12.01.2004 от у1 с основанием "оплата уставного фонда", тоже корсчет 503. Сумма 715000 цифрами ( только увидела) и словами "семьдесят одна тысяча пятьсот"... Это все на бумаге. По главной книге за 2000-2003 (больше других у меня нет) на дт 503 висит 500000.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#163 Чт Авг 20, 2009 14:17:43
|
|
|
Короче план счетов прежний..... почему у них ваще дт возник 503 -то? странно
Делают как - Объявили УК Дт511, Кт503 - всё 503 - не трогают если нет изменения в объявленном капитале. (Во- первых траяте Устав- последний чтоб был.)
Потом оплаты УК идут с 511:Дт касса Кт 511, или Дт ОС Кт 511 если и делали доп. оплаченный капитал - то 503 не трогали, а использовали 531 (обычно при переоценках ОС)
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
а вообще из вашего примера похоже, что вместо "???" стоял сч. 511, что ли? и какие-то зеркальные проводки....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#164 Чт Авг 20, 2009 14:20:20
|
Сообщить модератору
|
|
| Мара говорит: |
|
учредительные доки |
У ТОО был учредительный договор на 71500 (50/50) и два устава. Первый (1999) - с УК 71500, с дополнением в 02.2007 по смене учредителей - взамен выбывшего у1 пришли его наследники и раздели его 50% (35750) на три части (у3, у4, у5); сейчас на руках устав второй редакции (02.2007) - тоже по смене учредителей - у2 ушел, продал долю у3. УК указан 71500, только доли теперь разные.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
| Мара говорит: |
|
"???" стоял сч. 511 |
ничего не стоит, т.е. просто пусто
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#165 Чт Авг 20, 2009 14:31:04
|
|
|
Тогда по- любой - у вас в Кт УК стоит 71500, всё остальное про УК, можно на Кр "неоплаченный капитал" засунуть - посмотреть результат, или как многие предлагают за счёт резерного капитала - убрать то, что залипло на неоплаченном, т.к. он тоже должен быть закрыт.
А про то за кем какая на сегодня доля - это на счёте Вклады-паи - разделить.
Похоже сильно, что кредиторская к-нить зависнет из-за этих платежей. Но - ещё надо понять - когда кто-то выходил из учредителей - он свою долю забирал, а вновь появившися должен опять был внести. но проводки думаю должны болтаться вокруг неоплаченного и выкупленного
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#166 Чт Авг 20, 2009 14:41:17
|
Сообщить модератору
|
|
| Мара говорит: |
|
а вновь появившися должен опять был внести |
выходивший из ТОО продал свою долю в 50% одному из наследников, у которого уже была треть от второй половины. В договоре указано, что 50% доли участия в ТОО составляют 37750 С ума сойти, нотариус писала договор и увеличила 50% на две тыщи ..... Договор же предоставлялся в юстицию, когда устав новый делали
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#167 Чт Авг 20, 2009 14:49:18
|
|
|
| Marion говорит: |
|
что 50% доли участия в ТОО составляют 37750 |
а с другой стороны - нигде же нет проводок с такой суммой?
Я вот что предлагаю - напишите как выгладит на сегодня Раздел Собственный капитал: предпологаю, что как-то так д.быть
Кт УК 71500
Кт Резерв(неоплаченный или дополнительнооплаченный) 500 000 или возможно 428 500, так как непонятно, как вносился самый первый раз УК (он сидит в этих операциях 310 и 190, которые?) В каком году УК сформирован первоначально??
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#168 Чт Авг 20, 2009 14:59:49
|
Сообщить модератору
|
|
| Мара говорит: |
|
напишите как выгладит на сегодня Раздел Собственный капитал |
честно сказать, Мара, он по идее в 1С еще никак не выглядит, а на бумаге только так как в посте 162 я написала (ни ОСВ, ни шахматок, ни ЖО уменя за прошлые годы нет, т.е. никакой другой кроме первички документации нет). Как я напишу, так и пойдет в дальнейшем с 2004 по нонешнее время... Я пытаюсь (с вашей помощью, конечно) написать так, чтобы было грамотно и юридически верно. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#169 Чт Авг 20, 2009 15:09:45
|
|
|
| Marion говорит: |
|
потом еще один ПКО - датирован 12.01.2004 от у1 с основанием "оплата уставного фонда", тоже корсчет 503. Сумма 715000 цифрами ( только увидела) и словами "семьдесят одна тысяча пятьсот"... Это все на бумаге. |
а кассы как бы тоже нет? т.к. из этого видно, что УК внесли в этой сумме, а всякие там 190 тыс - это ужо не взнос в УК. а дополнительные деньги, уже и не знаю за счёт чего они внесены. Да уж без кассы не понять, что у вас должно "зависнуть" на резервном капитале 500 или 428,5. Или с кассой - всё ОК?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#170 Пт Авг 21, 2009 09:25:03
|
Сообщить модератору
|
|
Извиняюсь за молчание, после трех дня меня на форуме не было.
| Мара говорит: |
|
Или с кассой - всё ОК? |
Есть листочек из кассовой книги в котором корсчет указан 501, потом явно исправлен на 503 с суммами на 190000.
Изучала вчера балансы ТОО (нашла помесячные с 01.2000 по июль 2002, потом ведение каких-либо балансов прекратилось) - тож разобраться не могу:
январь 2000
УК на нач. года на конец года
объявленный УК (511) 310000
оплаченный (501-503) 190000,
февраль 2000
объявленный УК (511) 310000
оплаченный (501-503) 190000 500000 (и далее весь в этой строке такая запись)
январь 2001 и далее
оплаченный (501-503) 500000
в ОСВ весь период числится только кт 503 500000
Ещё у меня возникла мысль по ОС. В договоре по ОС ничего не сказано про то, что ОС (помещение) является взносом в УК, более того, нет ни одного протокола, где бы об этом говорилось. Зато есть акт, в котором говорится, что объект недвижимости передается в собственность ТОО. Можно ли этот объект, поскольку он был приобретен двумя учредителями совместно, считать взносом в УК? Далее этот объект был реализован в 2001 году за 310000 (это только факт, есть договор, ПКО, протоколов нет), и куплен другой объект недвижимости за ту же сумму (есть договор, РКО, АО), но покупателем уже выступает ТОО. Вчера я про это не упоминала, так как считала, что оба объекта можно оформить одинаковыми проводками. Но если я нормально соображаю, то собственность ТОО и взнос в УК - это две абсолютно разные вещи. Я думаю, что второй объект неправомерно был поставлен бухгалтером на сч. 503. Видимо после продажи первого объекта нужно было делать изъятие из УК и регистрировать в органах юстиции. Но поезд давно ушёл и как его догонять - не имею понятия. Самое неприятное, так это то, что эти года (1999-2003) уже не входят в восстанавливаемый период по сроку давности, но из-за таких вот косяков не знаю, как и какие остатки ввести в 1С.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#172 Чт Авг 27, 2009 15:39:38
|
Сообщить модератору
|
|
Мара и Elena_T
поправьте, пожалуйста, если я не права (по моей ситуации с УК):
денег и имущества, судя по проводкам, внесено, больше, чем заявлено (небольшой размер УК соответствует минимуму, действовашему на момент регистрации), соответственно этим покрывается размер заявленного УК, разницу между заявленным и уплаченным нужно было оформить единогласным решением учредителей ТОО как "увеличение УК" с пересчетом размера долей участников. В законе о ТОО ст 26, п. 5 говорится о том, что "ТОО обязано известить орган, осуществивший его госрегистрацию, об увеличении УК в течение трех месяцев со дня принятия решения об увеличении УК... Если товарищество не известит орган, осуществивший его госрегистрацию, увеличение УК признается не состоявшимся."
Протокола об увеличении УК нет, органы МЮ не извещались, значит на счете 5030 у меня должна висеть сумма УК, указанного в уставе (71500), а разницу в 428500 я должна или распределить на другие счета и там их зависнуть, или вернуть по требованию вносителя в соответствии с п. 6 ст. 26 (да еще и уплатить неустойку или возместить убытки ) Последний вариант с возвращением осуществить невозможно, а на какие счета тогда можно скинуть эту разницу? Как поступить с помещением:
| Marion говорит: |
|
куплен другой объект недвижимости за ту же сумму (есть договор, РКО, АО), но покупателем уже выступает ТОО. Если я нормально соображаю, то собственность ТОО и взнос в УК - это две абсолютно разные вещи. Я думаю, что второй объект неправомерно был поставлен бухгалтером на сч. 503. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#173 Чт Авг 27, 2009 16:17:02
|
|
|
| Marion говорит: |
|
а на какие счета тогда можно скинуть эту разницу |
во-о-т и я про это - восстанавливаем сумму УК, согласно Учредительным докам. Разницу (а вы какой датой остатки вводите?) куданить поставте пока, или в кредит.задолженность или сразу в нераспределённый доход. потом всё остально вырисуется может как-то. Сроки исковые прошли, может так нагло и оставить в нераспределённом доходе?
| Marion говорит: |
|
(есть договор, РКО, АО), но покупателем уже выступает ТОО. |
если по Договору покупатель ТОО то, как же в УК внесли? Когда не деньгами вносится то д.быть решение учредителей - что ОС такие-то, стоят столько-то, и вносятся в качестве УК от такого-то учредителя. В вашем случае опять больше на кредиторску перед кем-то, хотя нет - вы же говорите за это ОС деньгами ТОО платило - значит оно должно быть через расчеты с поставщиками пройти.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#177 Чт Авг 27, 2009 16:37:57
|
|
|
| adiana@ говорит: |
|
котором было пополнение УК без перерегистрации. |
у них все это прошло в чёрти каком году -97 или 98 или 96 что там уж сверять-то? Вводятся остатки на какой-то год. Вот я и интересуюсь на какой? Я бына чала с искового. например на 01,01,2004 и ессно всё что не знала бы куда деть - сунула в нераспределённую.....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#181 Чт Авг 27, 2009 18:55:47
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т,Мара, спасибо, я так и предполагала, что лучше в нераспределенный доход, думала - может резерв какой... По любому годовой совпадать у меня уже не будет, я сырье и материалы, готовую продукцию и кредиторскую восстановила - кредиторка вообще не совпадает с тем, что было раньше нарисовано.
| Мара говорит: |
|
например на 01,01,2004 |
я так и делаю, всех тут уже замучила наверное и сама замучилась. Сейчас на консультации юрист сказала (я поэтому и "молчала") - что вы голову морочите - нарисована в уставе сумма, какой может быть еще учет без регистрации!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#182 Чт Авг 27, 2009 19:05:54
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, как поступить в такой ситуации, если за 2004 год НДС, оплаченный при импорте был отнесен на вычеты, ТОО еще не стояло на учете по НДС, и в 2005 году по остаткам он же был взят в зачет. Как теперь лучше откорректировать? И если при проверке за 2004 год истечет срок исковой давности, все равно могут найти это нарушение?
Спасибо заранее!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#183 Чт Авг 27, 2009 19:08:57
|
Сообщить модератору
|
|
| ARIES говорит: |
И если при проверке за 2004 год истечет срок исковой давности, все равно могут найти это нарушение?
|
если истечет срок исковой давности, точно проверять не будут. на одном моем предприятии так и не взяли в зачет убытки прошлых лет, потому что это не проверяемый период был, 2003 год. По крайней мере у нас так.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#185 Чт Авг 27, 2009 23:19:46
|
|
|
| ARIES говорит: |
|
если за 2004 год НДС, оплаченный при импорте был отнесен на вычеты, |
а разве так делаться должно было? должно было бы: НДС в цене товара, и при постановке - выделить из остатков....так и так в 2004ом была ошибка. Могут и не заметить. Но! могут проверить откуда взялся НДС на остатках товар. И может быть такая ситуация - КПН не будут доначислятьза 2004й, а НДС 2005ом могут сторнировать....какая инетересно была ведомость инвентаризации товарных остатков? Но может и просмотрят и не за горами исковая на 2005й...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#186 Пт Авг 28, 2009 10:51:12
|
|
|
| Мара говорит: |
|
а разве так делаться должно было? |
Да, относится на вычеты сразу.
| Мара говорит: |
|
НДС в цене товара |
Это по бух.учету.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
| Елена Т говорит: |
|
Да, относится на вычеты сразу. |
По статье 114, т.к. были неплательщиками.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#189 Пт Авг 28, 2009 11:05:55
|
|
|
а процитируйте, пожалуйста, что-то для меня прям новость....
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
что вы не так говорите....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#190 Пт Авг 28, 2009 11:14:07
|
|
|
Та самая про налоги
| Цитата: |
Статья 103. Вычет налогов
1. Вычету подлежат уплаченные в государственный бюджет налоги в пределах начисленных, кроме:
1) налогов, исключаемых до определения совокупного годового дохода;
2) корпоративного подоходного налога и налогов на доходы, уплаченных на территории Республики Казахстан и в других государствах;
3) налога на сверхприбыль.
2. Налоги, уплаченные в текущем налоговом периоде за предыдущий налоговый период, подлежат вычету в том налоговом периоде, в котором произошла их уплата. |
Знаю сейчас скажите про п1пп1 но этот НДС не относится к СГД их предприятия.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#191 Пт Авг 28, 2009 11:23:25
|
|
|
Это не про эти налоги, а про налоги, которое предприятие платит(имущество, соц.налог...) НДС при растаможке - это тоже самое, что НДС в цене товара....хотите сказать, что если неплательщик покупает у плательщика товар с НДС, он НДС выделяет и ставит на вычеты?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#192 Пт Авг 28, 2009 11:28:03
|
|
|
| Мара говорит: |
|
хотите сказать, что если неплательщик покупает у плательщика товар с НДС, он НДС выделяет и ставит на вычеты? |
Думаю так, а как Вы указываете такой НДС при заполнении 100ф?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#193 Пт Авг 28, 2009 11:51:11 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Думаю так |
это не так, НДС в таких случаях сидит в цене товара, ОС, материалов или при услуге на вычетах.
Не могу сказать про 100.ю форму, когда ещё по РНН не расписывали, всё сидело себе в общих оборотах.
А как вы думаете - почему есть положение при постановке на учёт - можно НДС выделить из оистатоко ТМЗ? Потому что они взяты на учёт с НДС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#194 Пт Авг 28, 2009 12:10:12
|
|
|
| Мара говорит: |
|
А как вы думаете - почему есть положение при постановке на учёт - можно НДС выделить из оистатоко ТМЗ? Потому что они взяты на учёт с НДС. |
Мара думаю согласиться с Вами 
ARIES
Корректировать 2004г тогда- включить в себестоимость.
Но вопрос тогда по 100 форме остается.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#195 Пт Авг 28, 2009 13:11:23
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо, Уважаемые!
2005 год еще не смотрела, не могу найти отчеты. За 2004 год ндс в 100 ф, в самой декларации "сидит" в Налогах, а в отчете О Доходах и расходах в себестоимости. Делаем акт приемки-передачи, надо это там описать, а если потом проверяющие попросят этот акт. все ошибки там увидят, может 2 акта сделать? а если сказать что акта нет, то если найдут, то на должностное лицо...? незнаю что делать...
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
и в 12-ом приложении этот ндс не указан, правильно это?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#196 Пт Авг 28, 2009 13:20:12
|
|
|
Елки!. Я толькот заметила, что речь-то идет о 2004 (почему-то решила, что 2003). из-за сообщения Nemo наверное. Тогда похоже надо 2004 корректировать - убирать из вычетов ставить в стоимость товара, на вычет уйдёт только вместе с себестоимостью проданного. Большие суммы?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#197 Пт Авг 28, 2009 13:20:34
|
|
|
| ARIES говорит: |
|
За 2004 год ндс в 100 ф, в самой декларации "сидит" в Налогах |
Убираем оттуда
| ARIES говорит: |
|
в 12-ом приложении этот ндс не указан, правильно это |
Туда его в поступление ТМЦ -РНН указать НК.
Увеличить остатки ТМЦ на сумму НДС по несписанному товару.
Получится у Вас увеличится налогооблагаемый доход на сумму НДС по несписанному товару на конец года.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#198 Пт Авг 28, 2009 13:28:09
|
Сообщить модератору
|
|
| Мара говорит: |
|
Большие суммы? |
Кому как, 2 млн, плюс
| Елена Т говорит: |
|
налогооблагаемый доход на сумму НДС |
штрафы за авансовые платежи, да? я работаю с 2006 г.
А как думаете с актом сделать? если вдруг найдут, можно его показать, да? а так не было его...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#200 Пт Авг 28, 2009 13:38:14 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| ARIES говорит: |
|
Кому как, 2 млн, плюс |
немалые....пеней будет около млн...если небыло переплаты по КПН. за занижение авансовых опять же.....
| ARIES говорит: |
|
как думаете с актом сделать |
это вы про акт приема-передачи?
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
И там 2 млн НДСу по остаткам товара взято? Может НДСом пожертвовать? если 2004ый не пересдавать - он может уйти в исковую, но есть риск до самого срока сдачи за 2009й.....тогда по НДС потеря даст приблизительно тоже что и по КПН, но без штрафа за занижение
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
