| Проводки по авансовым отчетам
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Пт Окт 10, 2008 14:13:49
|
Сообщить модератору
|
|
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=163128#163128
Такой вопрос: предприятие маленькое (кроме директора никого нет) с расчетного счета деньги снимает сам руководитель и естественно распоряжается ими, доки предоставляет (не на все конечно но всеже) я снятие с расчетного счета оформляю через ден средства в пути потом оприходую в кассу а затем выдаю в подотчет, ВОПРОС: а не могу ли я сразу отправлять снятые суммы на поддотчет? Заранее спасибо!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Пт Окт 10, 2008 14:22:49
|
Сообщить модератору
|
|
| NOK говорит: |
|
Такой вопрос: предприятие маленькое (кроме директора никого нет) с расчетного счета деньги снимает сам руководитель и естественно распоряжается ими, доки предоставляет (не на все конечно но всеже) я снятие с расчетного счета оформляю через ден средства в пути потом оприходую в кассу а затем выдаю в подотчет, ВОПРОС: а не могу ли я сразу отправлять снятые суммы на поддотчет? Заранее спасибо! |
Только если Вы будите перечислять деньги на карточку директора. В остальных случаях необходимо через кассу, т.к. чековая книжка не принадлежит директору, стало быть необходимо занести деньги в кассу, а уж потом в подотчет работнику.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Окт 10, 2008 14:29:05
|
Сообщить модератору
|
|
| NOK говорит: |
|
а если он снимает через расходные ордера? чекокую не получал. |
Я думаю, в любом случае , он снимает деньги как представитель компании по доверенности, а не как частное лицо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пт Окт 10, 2008 14:29:45
|
|
|
NOK
для получения нал.ден.ср-в предприятию дается чековая книжка.
ее заполняют-получают деньги.
эти деньги попадают в кассу
выписываете р/о на директора в подотчет
с подотчета задолженность директора уходит авансовым отчетом
авансовый делается на основании оправдательных документов
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#8 Пт Окт 10, 2008 14:30:20
|
Сообщить модератору
|
|
NOK
| NOK говорит: |
|
с р/с в подотчет а закрытие авансовыми |
Эта операция не корректна .Она верна, в случаи перечисления денежных средств в подотчет, с тек.счета на платежную карточку работника.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Мар 04, 2009 00:05:58
|
Сообщить модератору
|
|
А можно подробнее с этого момента.
| Цитата: |
|
Только если Вы будите перечислять деньги на карточку директора |
. Tary а как быть с проводками? шеф отправил физ лицу за ТМЦ деньгу на зарплатную карточку - другой у этого человека нет, а из кассы выдать нет возможности - он надолго уехал в Алматы. Теперь у меня на руках договор с ФЛ о приобретении ТМЦ, ИПН за него уже начислили и оплатили, а дальше как-то не идет...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#12 Вт Мар 24, 2009 10:10:39
|
Сообщить модератору
|
|
Здраствуйте! Подскажите пожалуста. Директор на свои личные деньги покупает материалы, в кассе денег нет, отчитывается - приносит все необходимые документы о расходе. В авансовых отчетах этот факт нужно отразить только на закладке оплата (1с8) Дт-3310 Кт-1251. Или сначало на сумму покупки надо сделать ПКО Дт-1010 Кт-1251, и в день покупки РКО ДТ-1251, КТ-1010, а затем в авансовом отчете на закладке авансы выбрать вот это самое РКО-?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#13 Пт Окт 21, 2011 18:53:46
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый вечер. раньше не сталкивалась с Авансовыми отчетами. Но уже всю голову сломала  Не помог ни форум ни книженции мои
У меня элементарная ситуация, вот только я не знаю как правильно сделать проводки.
Директор приобрел услуги у нотариуса. Делаю:
РКО на сумму 2500 - Дт1010 Кт1251;
Счет фактуры нет, есть только квитанция и чек, значит не сажаю услугу в - Услуги сторонних организаций ( у меня 1 С 77)
Делаю сразу Авансовый отчет на сумму 2500 - Дт 3310 Кт 1251. И после этого идет красным на счете 3310. А идет это изза того что я не посадила эту услугу в услуги сторонних организациях. в Общем какая то чушь, мне кажется, что я делаю что то не правильно. Подкажите как вообще правильно я должна была посадить эту услугу и провести ее через авансовый.
Да, а в моих книжках написано, что если оприховоать ОС то должна быть проводка 2410 - 1251, если услуги то 7211 - 1251, если ТМЦ то 1300 Кт 1251, как не крути не могу понять как это сделать 
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
| alinusya007_86 говорит: |
|
РКО на сумму 2500 - Дт1010 Кт1251; |
Ой сорри Дт 1251 Кт1010
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#14 Пт Окт 21, 2011 19:05:20
|
Сообщить модератору
|
|
Все равно сажайте через услуги. Если документов нет, то просто не относите на вычеты и выбираете на вкладке общие "Товары, работы, услуги без НДС"
Вы сами даже написали проводку
| alinusya007_86 говорит: |
|
если услуги то 7211 - 1251 |
В 1с 7 счет 7211 так и называется - Расходы, не идущие на вычеты.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#15 Пт Окт 21, 2011 19:12:20
|
Сообщить модератору
|
|
Хорошо, я например сделала проводку в авансовом 7211 - 1251. Но счет 3310 остается красным. Поэтому в авансовом я сделала проводку 3310 - 1251. Это вообще правильно ? Почему тогда в книжках пишут что услуги сажать именно
| Рита говорит: |
|
если услуги то 7211 - 1251 |
, как тогда по другому закрыть счет 3310 через авансовый ... меня это вводит в заблуждение.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#16 Пт Окт 21, 2011 19:27:14
|
Сообщить модератору
|
|
Простите, проводки не отследила. Правильно так:
РКО Дт 1251 Кт 1010
Ав. отчет Дт 3310 Кт 1251
Услуги стор. орг. Дт 7211 3310
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
| alinusya007_86 говорит: |
|
в моих книжках написано, что если оприховоать ... услуги то 7211 - 1251 |
Это в каких книжках так пишут? Автора!
Недавно только спорили на эту тему, правильно ли проводить услуги банка, минуя счет 3310 http://balans.kz/viewtopic.php?t=39033
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#17 Пт Окт 21, 2011 19:54:11
|
Сообщить модератору
|
|
| Рита говорит: |
РКО Дт 1251 Кт 1010
Ав. отчет Дт 3310 Кт 1251
Услуги стор. орг. Дт 7211 3310
|
Вот это правильно! вот так все сажается  Проводки я взяла с книжки Проскурина, бухгалтерия от азов до баланса.
Скажите, а тогда правильно они пишут проводки по ОС 2410 - 1251, по ТМЦ 1300 - 1251. Это через авансовый когда делаешь оплату.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#18 Пт Окт 21, 2011 20:56:13
|
Сообщить модератору
|
|
Лично мое мнение, что удобнее и грамотнее проводить через счет 3310. Тогда и аналитика вся есть, и налоговые отчеты в 1С правильно формируются.
Хотя никто не накажет и за прямые проводки 2410 - 1251, 1300 -1251. Но я считаю, что это очень неудобно.
Например, как вы сделаете акт сверки по конкретному поставщику, если не будете использовать счет 3310?
А вообще в той ветке, на которую я дала ссылку, есть много аргументов "за" и "против".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#19 Пт Окт 21, 2011 22:08:48
|
Сообщить модератору
|
|
alinusya007_86, я тож наподобие таких книжек читала. Это неправильно, наверное писали не практики. ОС, материалы, услуги вы покупаете не у подотчётника, а у поставщика, поэтому приходовать надо с К/т 3310. А Д\т3310- К/т 1251 закрываете задолженность подотчётника и долг перед поставщиком.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#22 Пн Окт 24, 2011 13:53:35
|
Сообщить модератору
|
|
Посмотрела в интернете, у этого автора 16 книг по бухучету, в том числе и сборники типовых проводок, и сборники задач. В аннотациях пишут, что автор бухгалтер-практик. Все выглядит очень солидно.
Но у меня, честно говоря, ее проводки вызывают недоумение, особенно когда даже фиксированные активы приходуются проводками Дт 2410 Кт1251 
Да и текст в приведенной вами цитате не выдерживает критики: Почему среди перечисленных документов нет квитанции к ПКО? Почему к товарному чеку нужно прикладывать ксерокопию патента ИП? А почему тогда к чеку ККМ не нужно? Ведь сейчас товарные чеки пронумерованы и их корешки остаются в пронумерованной, прошитой и зарегистрированной в НУ книге учета товарных чеков, т.е. необходимая фискализация присутствует. А учебник ведь издан в 2011 г.
И вот это: "Подотчетные лица обязаны отчитаться в течение 3-5 дней после получения суммы в подотчет" - это обязательно только для госучреждений и видимо переписано из старых советских учебников.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#23 Пн Окт 24, 2011 14:00:14
|
Сообщить модератору
|
|
| Рита говорит: |
фиксированные активы приходуются проводками Дт 2410 Кт1251
|
Вот. если честно, на сколько я не ас в бухгалтерии, у меня у самой возник вопрос- как так ? Как я ни крутила не вертела проводки, у меня ну никак не сажалось правильно. Вот и решила узнать, может я что то не так делаю ? Спасибо Рита за разъяснение, теперь у меня не возникает вопросов. Пока что 
Жму спасибку
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#24 Пт Окт 28, 2011 14:09:49
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день. У меня такой вопрос.
Водителю дали в подотчет сумму для заправки а/м. На АЗС ему дали фиск чек и товарный чек. На товарном чеке присутствует - наименование, РНН, адрес, тел, печать. сч/ф нет. Как правильно мне занести это дело в 1С. какие сделать проводки ? На сколько я знаю, если нет счет фактуры, то я не должна заводить ее в 1С, просто приходую как услугу (или это все же материал ? ) а раз есть РНН, то нДС они платят и на чеке ККМ выделен НДС. Подскажите пожалуйста.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
