» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Что делать с оставшимся сальдо по СО, после установки округления?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Александра Дмитриевна
Добавлено: #1  Сб Мар 30, 2019 01:43:11
Заголовок сообщения: Что делать с оставшимся сальдо по СО, после установки округления?
Здравствуйте, с 4 квартала 2018 года установила округления, в том числе на соц.отчисления. В результате теперь на конец года у меня висит по СО сальдо Кт -0,47.
Как с ним следует поступить?
И как это все сделать в 1С?
Автор: Александра Дмитриевна
Добавлено: #2  Сб Мар 30, 2019 19:48:41
Заголовок сообщения:
Уважаемые, профи, выскажитесь, пожалуйста, относительно моего вопроса.
Сальдо у меня красное, видимо это не порядок. Но, как с ним быть? Или же следует оставить его, как есть?
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #3  Сб Мар 30, 2019 23:01:08
Заголовок сообщения:
Да, это непорядок.
Правила ведения бухгалтерского учета говорит:
14. Субъект ведет бухгалтерский учет операций, связанных с наличием и движением активов, обязательств, капитала, доходов и расходов в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета, принятым субъектом, не противоречащим Типовому плану счетов бухгалтерского учета, утвержденному приказом Министра финансов Республики Казахстан от 23 мая 2007 года № 185 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4771).

Не допускается наличие отрицательных остатков на счетах бухгалтерского учета на конец отчетного периода.

В вашем случае можно сделать ручную проводку:
Д-т 7210 К-т 3211 -0,47
Автор: Александра Дмитриевна
Добавлено: #4  Вс Мар 31, 2019 04:02:06
Заголовок сообщения:
Спасибо! Программа пишет, что обнаружены некорректные корреспонденции. Нужно занести их в список корректных или я что-то не так делаю?
И нужно ли создавать автоматические проводки по НУ?

Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:

У меня еще сальдо по ИПН висит Кт -1,26 тенге. С ним ту же процедуру нужно проделать?

Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:

Зарплата у работников 1мзп, ИПН не приходится платить, поэтому такое сальдо получилось.
Автор: Елена Т
Добавлено: #5  Пн Апр 01, 2019 11:57:10
Заголовок сообщения:
Александра Дмитриевна, советую проводить через "Отражение налог.отчетности в реглам.учете".
Там те же проводки, но садится лучше в регистры.
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #6  Пн Апр 01, 2019 12:29:36
Заголовок сообщения:
Елена Т, точно можно этим документом? Возникли сомнения, потому что все эти корректировки ошибок округления на вычеты ведь не относятся.

Александра Дмитриевна говорит:
У меня еще сальдо по ИПН висит Кт -1,26 тенге. С ним ту же процедуру нужно проделать?

Да.
Автор: Елена Т
Добавлено: #7  Пн Апр 01, 2019 12:37:51
Заголовок сообщения:
Ирина Локтионова говорит:
точно можно этим документом?

Да
Елена Т говорит:
Там те же проводки, но садится лучше в регистры

Указываете что невычет, то же самое что и в ручной проводке.
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #8  Пн Апр 01, 2019 12:42:19
Заголовок сообщения:
Тогда поддерживаю, потому что я тоже всегда стараюсь предпочитать документы ручным операциям.
Автор: Александра Дмитриевна
Добавлено: #9  Вт Апр 02, 2019 11:09:47
Заголовок сообщения:
Елена Т, Ирина Локтионова, безмерно благодарна вам за вашу помощь!
Можно я опишу подробно, что я сделала и что в итоге получилось/не получилось?

1) Через регламентные операции получился документ Дт7210-Кт3211 +0,47 тенге от 31.12.2018г. Галочку "Учитывать КПН" убираю. Аналитика затрат: Соц.отчисления, Администрация.
2) Перепровела закрытие декабря.
3) Увеличила убыток за 2018 год на 0,47 тенге, ручная проводка о признании убытка в 2018 году Дт5610-Кт5620 -461734,22 тенге

В ОСВ за 2018 год вроде бы все в порядке, на конец периода сальдо по СО не стало.

Смотрю анализ оборотов по счету 3211, и там конечное сальдо Начисленно/уплачно 0,47, ФИО работника -0,47. В итоге по счету сальдо 0. Но, на начало 2019 года эти сальдо продолжают сохраняться, разве они не должны были друг-друга закрыть?

Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:

Забыла добавить, когда я сначала делала ручную проводку, там можно было выбрать субконто с ФИО работника, и у меня тогда все закрылось. А в документе Регламентных операций я не могу найти, где можно ФИО добавить.
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #10  Вт Апр 02, 2019 11:17:53
Заголовок сообщения:
Тогда проводите операцией с аналитикой по сотрудникам.
Автор: Александра Дмитриевна
Добавлено: #11  Вт Апр 02, 2019 11:27:50
Заголовок сообщения:
И еще, к сожалению меня "осенило" спросить про эти красные сальдо уже после того, как я сдала годовой отчет :((
Исправление сейчас СО, кажется ни на что не повлияет, за 2018 год 3211:
Сальдо на начало Кт -0,47, Начисленно 2970,47 (было 2970) Перечислено 2970
Я взяла на вычеты 2970 тенге
В Приложении 100.07 цифры тоже не поменяются.

Получается, что ИПН придется оставить с минусовым сальдо на конец 2018 года и списать его в январе 2019 года или в конце года?
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #12  Вт Апр 02, 2019 11:29:09
Заголовок сообщения:
Да, ничего страшного, сделайте сейчас.
Автор: Александра Дмитриевна
Добавлено: #13  Вт Апр 02, 2019 11:34:43
Заголовок сообщения:
Ирина Локтионова говорит:
Тогда проводите операцией с аналитикой по сотрудникам.

В "Отражение налог.отчетности в реглам.учете" я убирала галочку Учитывать КПН, а в ручной проводке просто оставляем вкладку НУ не заполненной?
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #14  Вт Апр 02, 2019 11:37:49
Заголовок сообщения:
Да.
Автор: Александра Дмитриевна
Добавлено: #15  Ср Апр 03, 2019 21:46:37
Заголовок сообщения:
Ирина Локтионова говорит:
В вашем случае можно сделать ручную проводку:
Д-т 7210 К-т 3211 -0,47


Вы не подскажите, как лучше сформулировать содержание этой операции?
Я написала: "Списание сальдо по СО".
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #16  Ср Апр 03, 2019 22:00:01
Заголовок сообщения:
Да какая разница? Лишь бы вам самой было понятно, что это за проводка.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ